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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.08%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.07億
(-12%)
資金フロー
-$3196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.4%
保有額
58
新規
7
買い増し
2
減少
40
解消
8
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$9510万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2948万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$170万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$58.9万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$52.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$4357万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2390万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$1581万 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+$1479万 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$1340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.08% |
| 2 | ヘルスケア | 18.56% |
| 3 | その他 | 13.01% |
| 4 | 生活必需品 | 12.69% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1.01億 | 12.45% |
+807,560
| 新規 | +$9510万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5277万 | 6.49% |
519,547
-16,510
| -3% | -$177万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$3870億
| $4204万 | 5.17% |
970,251
-18,089
| -2% | -$82.8万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2703億
| $3398万 | 4.18% |
507,005
-3,819
| -0.7% | -$30万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $2855万 | 3.51% |
+919,428
| 新規 | +$2948万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1527億
| $2734万 | 3.36% |
193,920
-1,404
| -0.7% | -$22.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1206億
| $2699万 | 3.32% |
205,851
-2,969
| -1% | -$41.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
8
Zoetis
ZTS
$335億
| $2695万 | 3.32% |
315,029
-4,822
| -2% | -$43.4万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $2690万 | 3.31% |
131,733
-1,354
| -1% | -$28.3万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
10
Starbucks
SBUX
$1254億
| $2666万 | 3.28% |
413,902
-7,423
| -2% | -$46.5万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1661億
| $2461万 | 3.03% |
269,236
-1,948
| -0.7% | -$17.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1957億
| $2375万 | 2.92% |
214,973
-387
| -0.2% | -$4.36万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1235億
| $2265万 | 2.79% |
144,501
-1,755
| -1% | -$29.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$2058億
| $1834万 | 2.26% |
167,297
-498
| -0.3% | -$5.66万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
15
Fortive
FTV
$202億
| $1751万 | 2.15% |
410,486
-1,548
| -0.4% | -$7.27万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1139億
| $1715万 | 2.11% |
261,767
-2,986
| -1% | -$22.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $1637万 | 2.01% |
394,091
-19,362
| -5% | -$87.6万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
$173億
| $1553万 | 1.91% |
129,692
-6,889
| -5% | -$86万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4169億
| $1524万 | 1.87% |
321,794
-6,658
| -2% | -$31.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
20
Nike
NKE
$574億
| $1519万 | 1.87% |
204,824
-8,939
| -4% | -$66.9万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4121億
| $1491万 | 1.83% |
137,078
-1,818
| -1% | -$21.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
$842億
| $1422万 | 1.75% |
355,215
-4,795
| -1% | -$20.4万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
23
Labcorp
LH
$301億
| $1421万 | 1.75% |
130,927
-522
| -0.4% | -$6.99万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
24
Comcast
CMCSA
$879億
| $1320万 | 1.62% |
387,538
-13,640
| -3% | -$49.8万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
25
Hershey
HSY
$350億
| $1249万 | 1.54% |
116,529
-3,554
| -3% | -$37.8万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.13億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$9.2億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Stack Financial Managementは2018年第4四半期に純額で$3196万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $4357万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$1.01億相当のProShares Short S&P500の新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short S&P500で、株数は807,560株、評価額は$1.01億でした。
- Stack Financial Managementは2018年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Stack Financial Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$667万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2018年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4357万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Stack Financial Managementは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$8.13億となりました。
2019年2月5日に提出された、2018年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。