で公開中です！
詳しく見る
Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.23%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
-$3542万
(-4.1%)
資金フロー
-$4824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.21%
保有額
54
新規
–
買い増し
37
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$133万 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$130万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$127万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$123万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+$2999万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$2087万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1330万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$278万 |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.6% |
| 2 | 情報技術 | 19.54% |
| 3 | 生活必需品 | 12.23% |
| 4 | エネルギー | 11.45% |
| 5 | 金融 | 8.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
$2589億
| $3738万 | 4.5% |
506,724
+16,962
| +3% | +$127万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3491億
| $3679万 | 4.43% |
852,563
+21,139
| +3% | +$91.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $3573万 | 4.3% |
878,946
+27,675
| +3% | +$120万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
CVS Health
CVS
$1040億
| $2952万 | 3.56% |
286,011
-3,030
| -1% | -$30.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1674億
| $2902万 | 3.5% |
418,591
+18,881
| +5% | +$133万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
ESRX
6
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2790万 | 3.36% |
321,597
+14,620
| +5% | +$123万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
Zoetis
ZTS
$339億
| $2716万 | 3.27% |
586,701
+8,817
| +2% | +$39.8万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
8
Markel Group
MKL
$238億
| $2438万 | 2.94% |
31,701
+1,531
| +5% | +$111万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Labcorp
LH
$295億
| $2282万 | 2.75% |
210,694
+6,338
| +3% | +$65.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1285億
| $2161万 | 2.6% |
234,286
+7,047
| +3% | +$65.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1591億
| $2157万 | 2.6% |
377,999
+9,810
| +3% | +$56.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
General Mills
GIS
$195億
| $2113万 | 2.54% |
373,288
+16,548
| +5% | +$88.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1945億
| $2060万 | 2.48% |
215,478
+6,017
| +3% | +$58.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Truist Financial
TFC
$597億
| $2009万 | 2.42% |
515,238
+22,430
| +5% | +$84.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1524億
| $1996万 | 2.4% |
569,938
+31,268
| +6% | +$106万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$2024億
| $1862万 | 2.24% |
177,497
+261
| +0.1% | +$2.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
17
Cencora
COR
$648億
| $1815万 | 2.19% |
159,635
-27,655
| -15% | -$278万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1782万 | 2.15% |
697,327
+39,032
| +6% | +$108万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
19
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1693万 | 2.04% |
765,488
-381
| -0% | -$8,086 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
20
ResMed
RMD
$337億
| $1662万 | 2% |
231,613
-18,197
| -7% | -$118万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$937億
| $1648万 | 1.98% |
106,716
-5,475
| -5% | -$78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $1622万 | 1.95% |
161,227
+4,080
| +3% | +$41.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Crown Holdings
CCK
$132億
| $1540万 | 1.85% |
285,013
+7,330
| +3% | +$36.4万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4154億
| $1530万 | 1.84% |
145,771
+7,684
| +6% | +$82万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1529万 | 1.84% |
422,808
+29,593
| +8% | +$104万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.3億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$8.66億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Stack Financial Managementは2015年第1四半期に純額で$4824万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBlackrockで、推定 $2087万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、Stack Financial ManagementはQualcommへの投資を推定$133万増やしました。
- Stack Financial Managementは2015年第1四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- Stack Financial Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSIGMA - ALDRICH CORPで、推定$2999万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2015年第1四半期にBlackrockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2087万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Stack Financial Managementは2015年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$8.3億となりました。
2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。