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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.61%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.91億
運用資産残高の伸び率
+$5642万
(+6.8%)
資金フロー
+$593万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.16%
保有額
47
新規
3
買い増し
14
減少
27
解消
2
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+$1392万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$1269万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$992万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$700万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$1419万 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$758万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$183万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$151万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.89% |
| 2 | ヘルスケア | 17.6% |
| 3 | 生活必需品 | 13.86% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.09% |
| 5 | 金融 | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6763万 | 7.59% |
504,875
-14,439
| -3% | -$183万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4391億
| $5094万 | 5.72% |
930,699
-23,509
| -2% | -$130万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2626億
| $4028万 | 4.52% |
491,638
-13,227
| -3% | -$111万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1439億
| $3524万 | 3.96% |
190,727
-4,036
| -2% | -$72.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $3488万 | 3.91% |
947,001
-18,051
| -2% | -$62.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
6
Zoetis
ZTS
$323億
| $3456万 | 3.88% |
304,558
-9,802
| -3% | -$103万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
7
Danaher
DHR
$1631億
| $3306万 | 3.71% |
260,904
-7,246
| -3% | -$85.8万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1161億
| $3271万 | 3.67% |
197,859
-6,224
| -3% | -$101万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
$1175億
| $3240万 | 3.64% |
386,533
-19,226
| -5% | -$151万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1903億
| $3179万 | 3.57% |
227,635
-7,005
| -3% | -$92.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1156億
| $2858万 | 3.21% |
139,036
-4,575
| -3% | -$87.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
12
Chevron
CVX
$4477億
| $2781万 | 3.12% |
223,506
+82,041
| +58% | +$992万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2744万 | 3.08% |
128,698
-3,337
| -3% | -$69万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1819億
| $2735万 | 3.07% |
208,549
-6,439
| -3% | -$82.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
$915億
| $2430万 | 2.73% |
474,270
+160,472
| +51% | +$700万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
16
Fortive
FTV
$186億
| $2044万 | 2.29% |
397,624
-12,580
| -3% | -$65.3万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $1925万 | 2.16% |
133,119
-4,017
| -3% | -$56.6万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$269億
| $1867万 | 2.1% |
125,719
-5,108
| -4% | -$71.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $1846万 | 2.07% |
342,544
-14,513
| -4% | -$75.4万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
20
Nike
NKE
$558億
| $1707万 | 1.92% |
203,320
-529
| -0.3% | -$4.45万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$3923億
| $1664万 | 1.87% |
326,882
+3,333
| +1% | +$16.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$776億
| $1633万 | 1.83% |
386,193
+2,845
| +0.7% | +$12万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1544億
| $1611万 | 1.81% |
400,782
-10,761
| -3% | -$46.9万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
24
Hershey
HSY
$331億
| $1560万 | 1.75% |
116,416
-60
| -0.1% | -$7,623 |
2015 Q3
15四半期
|
|
|
25
Newmont
NEM
$1171億
| $1445万 | 1.62% |
+375,566
| 新規 | +$1269万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは47銘柄を保有し、保有額は$8.91億でした。前四半期の$8.35億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Stack Financial Managementの2019年第2四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、27件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Bancorpで、保有株数は270,125株、評価額は$1416万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$1419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は270,125株、評価額は$1416万でした。
- Stack Financial Managementは2019年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$992万でした。
- Stack Financial Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$183万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2019年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1419万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.91億のポートフォリオの44%を占めています。
- Stack Financial Managementは2019年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$8.91億となりました。
2019年7月30日に提出された、2019年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。