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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 891 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.4 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 5.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.16%
Posición
47
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 7.58 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.89% |
| 2 | Salud | 17.6% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.86% |
| 4 | Industriales | 10.09% |
| 5 | Finanzas | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 67.6 M | 7.59% |
504,875
-14,439
| -3% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 50.9 M | 5.72% |
930,699
-23,509
| -2% | -USD 1.3 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 40.3 M | 4.52% |
491,638
-13,227
| -3% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 35.2 M | 3.96% |
190,727
-4,036
| -2% | -USD 725 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 34.9 M | 3.91% |
947,001
-18,051
| -2% | -USD 622 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 34.6 M | 3.88% |
304,558
-9,802
| -3% | -USD 1.03 M |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 33.1 M | 3.71% |
260,904
-7,246
| -3% | -USD 858 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 32.7 M | 3.67% |
197,859
-6,224
| -3% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 32.4 M | 3.64% |
386,533
-19,226
| -5% | -USD 1.51 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 31.8 M | 3.57% |
227,635
-7,005
| -3% | -USD 929 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 28.6 M | 3.21% |
139,036
-4,575
| -3% | -USD 874 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 27.8 M | 3.12% |
223,506
+82,041
| +58% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 27.4 M | 3.08% |
128,698
-3,337
| -3% | -USD 690 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 27.3 M | 3.07% |
208,549
-6,439
| -3% | -USD 825 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 91.5 mil M
| USD 24.3 M | 2.73% |
474,270
+160,472
| +51% | +USD 7 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
USD 18.4 mil M
| USD 20.4 M | 2.29% |
397,624
-12,580
| -3% | -USD 653 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 19.2 M | 2.16% |
133,119
-4,017
| -3% | -USD 566 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 18.7 M | 2.1% |
125,719
-5,108
| -4% | -USD 713 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 18.5 M | 2.07% |
342,544
-14,513
| -4% | -USD 754 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 17.1 M | 1.92% |
203,320
-529
| -0.3% | -USD 44.5 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 16.6 M | 1.87% |
326,882
+3,333
| +1% | +USD 163 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 16.3 M | 1.83% |
386,193
+2,845
| +0.7% | +USD 120 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 16.1 M | 1.81% |
400,782
-10,761
| -3% | -USD 469 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
USD 33.1 mil M
| USD 15.6 M | 1.75% |
116,416
-60
| -0.1% | -USD 7.62 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
25
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 14.4 M | 1.62% |
+375,566
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Stack Financial Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 891 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 14, 27 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Bancorp: 270,125 acciones con un valor de USD 14.2 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2019 fue US Bancorp: 270,125 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2019 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2019, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 44% de su cartera de USD 891 M en T2 2019.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 891 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2019, presentado el 30 jul 2019.