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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 924 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 62.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 8.59 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 319 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.19% |
| 2 | Salud | 22.21% |
| 3 | Energía | 10.2% |
| 4 | Industriales | 9.87% |
| 5 | Finanzas | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 45.6 M | 4.93% |
337,443
-228
| -0.1% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 42.5 M | 4.6% |
878,359
-1,181
| -0.1% | -USD 58.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 42.1 M | 4.56% |
564,887
-235,818
| -29% | -USD 17.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 39.4 M | 4.27% |
1,172,820
+10,019
| +0.9% | +USD 319 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 38.6 M | 4.18% |
528,603
+3,942
| +0.8% | +USD 292 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 27.4 M | 2.97% |
393,310
+2,636
| +0.7% | +USD 174 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 25.7 M | 2.78% |
140,056
-184
| -0.1% | -USD 32.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 25.1 M | 2.72% |
229,688
-39
| -0% | -USD 4.18 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 24.7 M | 2.67% |
221,518
+2,376
| +1% | +USD 274 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 22.5 M | 2.43% |
276,543
+2,431
| +0.9% | +USD 192 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 22 M | 2.38% |
289,602
+3,790
| +1% | +USD 280 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 22 M | 2.38% |
345,028
+1,797
| +0.5% | +USD 113 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 22 M | 2.38% |
154,783
+1,744
| +1% | +USD 250 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.9 mil M
| USD 21.4 M | 2.31% |
141,528
+613
| +0.4% | +USD 88.1 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Waters Corp
WAT
USD 44.8 mil M
| USD 21.2 M | 2.3% |
118,147
+1,557
| +1% | +USD 282 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Markel Group
MKL
USD 23.6 mil M
| USD 20.1 M | 2.18% |
18,826
+39
| +0.2% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 19.3 M | 2.09% |
432,429
+1,886
| +0.4% | +USD 78.5 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 19.3 M | 2.09% |
440,686
+6,201
| +1% | +USD 257 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
USD 5685 M
| USD 18.9 M | 2.04% |
524,178
+2,855
| +0.5% | +USD 97.3 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.5 mil M
| USD 18.1 M | 1.96% |
122,308
-254
| -0.2% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 17.9 M | 1.94% |
137,922
-61,934
| -31% | -USD 8.26 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 17.6 M | 1.91% |
420,805
+2,757
| +0.7% | +USD 112 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 17.6 M | 1.9% |
188,035
-2,915
| -2% | -USD 265 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 17.4 M | 1.89% |
148,314
-459
| -0.3% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 17.3 M | 1.88% |
265,534
+2,336
| +0.9% | +USD 155 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Stack Financial Management mantenía 57 posiciones valuadas en USD 924 M, un 3.9% menos que los USD 962 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 62.7 M en T3 2017, cerró 5 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Interpublic Group of Companies, una posición estimada en USD 18.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en Agnico Eagle Mines por valor de USD 14.7 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2017 fue Agnico Eagle Mines: 325,940 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2017 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Interpublic Group of Companies en T3 2017, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 36% de su cartera de USD 924 M en T3 2017.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 924 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2017, presentado el 26 oct 2017.