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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
924 Mio. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-62,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+8,59 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+318.924 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+291.646 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,19 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,21 % |
| 3 | Energie | 10,2 % |
| 4 | Industrie | 9,87 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 4,93 % |
337.443
-228
| -0,1 % | -29.707 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 4,6 % |
878.359
-1.181
| -0,1 % | -58.764 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 42,1 Mio. $ | 4,56 % |
564.887
-235.818
| -29 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 4,27 % |
1.172.820
+10.019
| +0,9 % | +318.924 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
528.603
+3.942
| +0,8 % | +291.646 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,97 % |
393.310
+2.636
| +0,7 % | +174.277 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 2,78 % |
140.056
-184
| -0,1 % | -32.517 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,72 % |
229.688
-39
| -0 % | -4.177 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,67 % |
221.518
+2.376
| +1 % | +274.479 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,43 % |
276.543
+2.431
| +0,9 % | +192.297 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,38 % |
289.602
+3.790
| +1 % | +280.468 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,38 % |
345.028
+1.797
| +0,5 % | +112.554 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,38 % |
154.783
+1.744
| +1 % | +250.064 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,31 % |
141.528
+613
| +0,4 % | +88.144 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
15
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,3 % |
118.147
+1.557
| +1 % | +282.323 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,18 % |
18.826
+39
| +0,2 % | +40.327 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,09 % |
432.429
+1.886
| +0,4 % | +78.473 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,09 % |
440.686
+6.201
| +1 % | +257.462 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,04 % |
524.178
+2.855
| +0,5 % | +97.283 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,96 % |
122.308
-254
| -0,2 % | -36.115 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,94 % |
137.922
-61.934
| -31 % | -8,26 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,91 % |
420.805
+2.757
| +0,7 % | +112.117 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,9 % |
188.035
-2.915
| -2 % | -264.852 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,89 % |
148.314
-459
| -0,3 % | -50.103 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,88 % |
265.534
+2.336
| +0,9 % | +154.999 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Stack Financial Management 57 Positionen im Wert von 924 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2017 netto 62,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Interpublic Group of Companies – eine Position im geschätzten Wert von 18,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Agnico Eagle Mines im Wert von 14,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2017 war Agnico Eagle Mines: 325.940 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Devon Energy in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Interpublic Group of Companies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 924 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 924 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2017 am 26. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .