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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,5 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,14 %
Position
45
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Dover
DOV
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,92 % |
| 2 | Technologie | 16,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 16,2 % |
| 4 | Industrie | 15,98 % |
| 5 | Energie | 12,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 96,8 Mio. $ | 11,27 % |
306.490
+2.019
| +0,7 % | +667.164 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 7,02 % |
1.130.181
+4.614
| +0,4 % | +245.526 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 5,2 % |
127.522
+90
| +0,1 % | +31.929 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 5,17 % |
144.622
+360
| +0,2 % | +113.428 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 4,32 % |
219.959
+1.390
| +0,6 % | +224.513 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 4,25 % |
195.140
-76.609
| -28 % | -15,4 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
7
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,21 % |
229.286
-501
| -0,2 % | -56.231 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
366 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,06 % |
52.039
+283
| +0,5 % | +139.276 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,87 % |
354.974
+2.420
| +0,7 % | +174.379 $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,76 % |
230.242
+1.213
| +0,5 % | +130.740 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
11
Waste Management
WM
90 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,72 % |
153.249
+1.216
| +0,8 % | +196.766 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,66 % |
190.487
+521
| +0,3 % | +60.488 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
13
Cigna
CI
78 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,52 % |
75.636
+252
| +0,3 % | +71.866 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,43 % |
76.328
+343
| +0,5 % | +98.358 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,37 % |
120.252
+377
| +0,3 % | +68.473 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
146 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,33 % |
48.831
+406
| +0,8 % | +180.118 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,27 % |
88.416
+746
| +0,9 % | +166.379 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,26 % |
346.454
+4.256
| +1 % | +255.264 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
19
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,21 % |
149.676
+407
| +0,3 % | +51.785 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,11 % |
48.072
+350
| +0,7 % | +144.333 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,11 % |
+91.943
| Neu | +20 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
Duke Energy
DUK
96,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,09 % |
+203.626
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
92,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,07 % |
390.633
+3.120
| +0,8 % | +152.994 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,99 % |
109.690
+1.126
| +1 % | +185.800 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
25
Labcorp
LH
29,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,82 % |
77.547
-12.733
| -14 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Stack Financial Management 45 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 894 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q3 2023 weist 5 neu, 30 erhöht, 5 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IQVIA: 91.943 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2023 war IQVIA: 91.943 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Medtronic in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2023 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in RTX Corp im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 858 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .