Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
754 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,2 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+2,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
47
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+610.015 $ |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+450.142 $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+394.570 $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+368.458 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+348.960 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+779.238 $ |
| 2 |
Cencora
COR
|
+508.148 $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+421.131 $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+356.379 $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+351.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,8 % |
| 2 | Technologie | 16,54 % |
| 3 | Energie | 16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
385 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 5,83 % |
1.150.076
+226
| +0 % | +7.769 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 4,53 % |
595.013
-3.846
| -0,6 % | -218.074 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 4,52 % |
475.747
-1.250
| -0,3 % | -85.199 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 4,32 % |
870.869
+6.911
| +0,8 % | +251.021 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
63,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,53 % |
292.474
+3.710
| +1 % | +338.740 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 26,3 Mio. $ | 3,48 % |
744.330
+17.095
| +2 % | +610.015 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
SIAL
7
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 21,9 Mio. $ | 2,91 % |
233.449
+3.297
| +1 % | +286.490 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,83 % |
298.576
-1.007
| -0,3 % | -64.701 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
Aon
AON
63,7 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,79 % |
250.701
-9.837
| -4 % | -779.238 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 21 Mio. $ | 2,78 % |
298.961
+3.744
| +1 % | +244.484 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,47 % |
359.633
+1.681
| +0,5 % | +82.651 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,36 % |
477.899
+8.117
| +2 % | +280.517 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
General Mills
GIS
18,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,28 % |
344.294
+3.713
| +1 % | +184.880 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Markel Group
MKL
23,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,27 % |
29.463
+679
| +2 % | +368.458 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,26 % |
226.446
+2.779
| +1 % | +202.734 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,22 % |
201.880
+585
| +0,3 % | +48.578 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,2 % |
519.656
-10.744
| -2 % | -325.564 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,15 % |
129.520
+2.746
| +2 % | +331.919 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,04 % |
195.632
+2.533
| +1 % | +216.042 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,98 % |
211.960
-7.565
| -3 % | -508.148 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,94 % |
206.889
-3.576
| -2 % | -256.777 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,91 % |
157.289
-1.456
| -0,9 % | -134.184 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,86 % |
183.457
-1.144
| -0,6 % | -79.246 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 13,8 Mio. $ | 1,83 % |
780.154
+3.819
| +0,5 % | +64.325 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,81 % |
220.907
+6.436
| +3 % | +394.570 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Stack Financial Management 47 Positionen im Wert von 754 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2013 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Stack Financial Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 47 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Stack Financial Management hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 610.015 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2013 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 779.238 $.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2013 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 754 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 754 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2013 am 7. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .