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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 754 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.2 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
47
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 610 k |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 450 k |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 395 k |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 368 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 349 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 779 k |
| 2 |
Cencora
COR
|
+USD 508 k |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 421 k |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 356 k |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.8% |
| 2 | Tecnología | 16.54% |
| 3 | Energía | 16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.44% |
| 5 | Finanzas | 11.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 44 M | 5.83% |
1,150,076
+226
| +0% | +USD 7.77 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 34.1 M | 4.53% |
595,013
-3,846
| -0.6% | -USD 218 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 34.1 M | 4.52% |
475,747
-1,250
| -0.3% | -USD 85.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 32.6 M | 4.32% |
870,869
+6,911
| +0.8% | +USD 251 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 26.6 M | 3.53% |
292,474
+3,710
| +1% | +USD 339 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 26.3 M | 3.48% |
744,330
+17,095
| +2% | +USD 610 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIAL
7
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 21.9 M | 2.91% |
233,449
+3,297
| +1% | +USD 286 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 21.4 M | 2.83% |
298,576
-1,007
| -0.3% | -USD 64.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 21 M | 2.79% |
250,701
-9,837
| -4% | -USD 779 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 21 M | 2.78% |
298,961
+3,744
| +1% | +USD 244 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 18.7 M | 2.47% |
359,633
+1,681
| +0.5% | +USD 82.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 17.8 M | 2.36% |
477,899
+8,117
| +2% | +USD 281 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 17.2 M | 2.28% |
344,294
+3,713
| +1% | +USD 185 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 17.1 M | 2.27% |
29,463
+679
| +2% | +USD 368 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 17 M | 2.26% |
226,446
+2,779
| +1% | +USD 203 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 16.7 M | 2.22% |
201,880
+585
| +0.3% | +USD 48.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 16.6 M | 2.2% |
519,656
-10,744
| -2% | -USD 326 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 16.2 M | 2.15% |
129,520
+2,746
| +2% | +USD 332 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 15.4 M | 2.04% |
195,632
+2,533
| +1% | +USD 216 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 14.9 M | 1.98% |
211,960
-7,565
| -3% | -USD 508 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 14.6 M | 1.94% |
206,889
-3,576
| -2% | -USD 257 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 14.4 M | 1.91% |
157,289
-1,456
| -0.9% | -USD 134 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 14 M | 1.86% |
183,457
-1,144
| -0.6% | -USD 79.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 13.8 M | 1.83% |
780,154
+3,819
| +0.5% | +USD 64.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 51.2 mil M
| USD 13.7 M | 1.81% |
220,907
+6,436
| +3% | +USD 395 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Stack Financial Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 754 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 695 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2013: la rotación de la cartera fue de 0%. Stack Financial Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 47 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 610 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2013 fue en Aon, con un recorte estimado de USD 779 k.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 38% de su cartera de USD 754 M en T4 2013.
- Stack Financial Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 754 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2013, presentado el 7 feb 2014.