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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 239 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 355 k |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 205 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 116 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 92.7 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 71.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 19 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 15.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.43% |
| 2 | Tecnología | 15.47% |
| 3 | Industriales | 14.17% |
| 4 | Salud | 12.38% |
| 5 | Energía | 12.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 921 M
| USD 174 M | 17.33% |
2,638,981
-1,866
| -0.1% | -USD 115 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 76.2 M | 7.58% |
296,578
-1,171
| -0.4% | -USD 318 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 47.5 M | 4.73% |
328,277
-2,348
| -0.7% | -USD 388 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 43.8 M | 4.36% |
1,081,044
-8,259
| -0.8% | -USD 381 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 40.8 M | 4.06% |
957,603
-1,201
| -0.1% | -USD 57.5 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 38.5 M | 3.83% |
138,490
-198
| -0.1% | -USD 59.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 35.8 M | 3.56% |
372,373
-2,135
| -0.6% | -USD 205 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 33.9 M | 3.37% |
124,113
-1,157
| -0.9% | -USD 363 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
9
Quanta Services
PWR
USD 87 mil M
| USD 33.6 M | 3.35% |
268,357
-1,927
| -0.7% | -USD 237 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 28.6 M | 2.84% |
318,358
-81,588
| -20% | -USD 8.41 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 25.6 M | 2.54% |
49,800
-374
| -0.7% | -USD 188 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 22.4 M | 2.23% |
146,632
-1,716
| -1% | -USD 269 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 21.4 M | 2.13% |
344,629
-1,597
| -0.5% | -USD 101 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
14
Barrick Mining
B
USD 64.6 mil M
| USD 21 M | 2.09% |
1,188,605
+9,445
| +0.8% | +USD 205 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 20.5 M | 2.03% |
325,113
+1,126
| +0.3% | +USD 71.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 20.3 M | 2.02% |
222,224
-8
| -0% | -USD 709 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 19.9 M | 1.98% |
119,409
-1,268
| -1% | -USD 213 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 19.8 M | 1.97% |
46,046
-93
| -0.2% | -USD 40.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 19.1 M | 1.9% |
85,172
-619
| -0.7% | -USD 143 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 18.9 M | 1.88% |
108,115
-44,576
| -29% | -USD 8.59 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 18.2 M | 1.81% |
222,309
-2,386
| -1% | -USD 221 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 17.8 M | 1.77% |
100,229
+652
| +0.7% | +USD 116 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 91.5 mil M
| USD 17.8 M | 1.77% |
388,303
+848
| +0.2% | +USD 47.2 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 17.7 M | 1.76% |
381,688
-869
| -0.2% | -USD 41.1 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
USD 26.9 mil M
| USD 17.3 M | 1.72% |
85,900
-344
| -0.4% | -USD 73.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Stack Financial Management mantenía 45 posiciones valuadas en USD 1005 M, un 19% menos que los USD 1244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 148 M en T2 2022, cerró 7 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of New York Mellon, una posición estimada en USD 31.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
A contracorriente, Stack Financial Management aumentó su posición en Newmont en un valor estimado de USD 355 k.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Newmont durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 355 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2022 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 8.59 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T2 2022, con una venta estimada de USD 31.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 55% de su cartera de USD 1005 M en T2 2022.
- Stack Financial Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2022, presentado el 4 ago 2022.