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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.33%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$2.39억
(-19%)
자금 흐름
-US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55%
보유액
45
신규
–
증가
10
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$35.5만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$11.6만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$9.27만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7.14만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$3139만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2544만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2293만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$1901만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1520만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.43% |
| 2 | 정보기술 | 15.47% |
| 3 | 산업재 | 14.17% |
| 4 | 헬스케어 | 12.38% |
| 5 | 에너지 | 12.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$1.74억 | 17.33% |
2,638,981
-1,866
| -0.1% | -US$11.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7617만 | 7.58% |
296,578
-1,171
| -0.4% | -US$31.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4447억
| US$4753만 | 4.73% |
328,277
-2,348
| -0.7% | -US$38.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$4381만 | 4.36% |
1,081,044
-8,259
| -0.8% | -US$38.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$4083만 | 4.06% |
957,603
-1,201
| -0.1% | -US$5.75만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1583억
| US$3845만 | 3.83% |
138,490
-198
| -0.1% | -US$5.95만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$3579만 | 3.56% |
372,373
-2,135
| -0.6% | -US$20.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$3388만 | 3.37% |
124,113
-1,157
| -0.9% | -US$36.3만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$3364만 | 3.35% |
268,357
-1,927
| -0.7% | -US$23.7만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$2859만 | 2.84% |
318,358
-81,588
| -20% | -US$841만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$2558만 | 2.54% |
49,800
-374
| -0.7% | -US$18.8만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$956억
| US$2243만 | 2.23% |
146,632
-1,716
| -1% | -US$26.9만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$2140만 | 2.13% |
344,629
-1,597
| -0.5% | -US$10.1만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$636억
| US$2103만 | 2.09% |
1,188,605
+9,445
| +0.8% | +US$20.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$2045만 | 2.03% |
325,113
+1,126
| +0.3% | +US$7.14만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3633억
| US$2026만 | 2.02% |
222,224
-8
| -0% | -US$709 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1990만 | 1.98% |
119,409
-1,268
| -1% | -US$21.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1980만 | 1.97% |
46,046
-93
| -0.2% | -US$4.08만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1914만 | 1.9% |
85,172
-619
| -0.7% | -US$14.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$1888만 | 1.88% |
108,115
-44,576
| -29% | -US$859만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$1823만 | 1.81% |
222,309
-2,386
| -1% | -US$22.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1779만 | 1.77% |
100,229
+652
| +0.7% | +US$11.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$1777만 | 1.77% |
388,303
+848
| +0.2% | +US$4.72만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
24
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$1767만 | 1.76% |
381,688
-869
| -0.2% | -US$4.11만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$268억
| US$1730만 | 1.72% |
85,900
-344
| -0.4% | -US$7.33만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$12.4억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2022년 2분기에 순 US$1.48억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of New York Mellon 주식으로, 추정 US$3139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Stack Financial Management 측은 Newmont 보유액을 추정 US$35.5만만큼 늘렸어요.
- Stack Financial Management 측이 2022년 2분기에 Newmont 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.5만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$859만예요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2022년 8월 4일에 제출된 Stack Financial Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.