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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.47억
AUM 성장
-US$1.48억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.35%
보유액
57
신규
1
증가
12
축소
34
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$134만 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$28.8만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$2112만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$2100만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$1547만 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$1253만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.52% |
| 2 | 헬스케어 | 20.84% |
| 3 | 산업재 | 10.93% |
| 4 | 에너지 | 9.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$5086만 | 6.01% |
557,249
-1,700
| -0.3% | -US$15.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4085억
| US$4869만 | 5.75% |
1,135,253
-23,779
| -2% | -US$101만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2678억
| US$4123만 | 4.87% |
520,731
-3,242
| -0.6% | -US$26.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3751억
| US$3936만 | 4.65% |
860,305
-4,770
| -0.6% | -US$23.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$1617억
| US$3065만 | 3.62% |
199,656
-132,551
| -40% | -US$2100만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$369억
| US$2804만 | 3.31% |
335,810
-4,772
| -1% | -US$37.6만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2728만 | 3.22% |
136,774
-1,587
| -1% | -US$32.6만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$761억
| US$2564만 | 3.03% |
395,863
+19,228
| +5% | +US$134만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$2503만 | 2.96% |
220,530
-3,668
| -2% | -US$42.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1251억
| US$2479만 | 2.93% |
428,234
-894
| -0.2% | -US$5.17만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1652억
| US$2442만 | 2.89% |
281,398
-5,060
| -2% | -US$44.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1303억
| US$2441만 | 2.88% |
151,671
-2,096
| -1% | -US$33.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1941억
| US$2392만 | 2.83% |
219,196
-1,173
| -0.5% | -US$13.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1615억
| US$2222만 | 2.62% |
425,489
-8,295
| -2% | -US$44.5만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$179억
| US$2129만 | 2.52% |
138,993
-517
| -0.4% | -US$8.39만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
16
Fortive
FTV
US$203억
| US$2084만 | 2.46% |
426,311
-3,531
| -0.8% | -US$16.8만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$52.9억
| US$1929만 | 2.28% |
508,201
-7,645
| -1% | -US$31만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$299억
| US$1889만 | 2.23% |
135,951
-1,275
| -0.9% | -US$18.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1717만 | 2.03% |
170,955
-1,078
| -0.6% | -US$11.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1023억
| US$1683만 | 1.99% |
270,496
-675
| -0.2% | -US$4.84만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4233억
| US$1628만 | 1.92% |
142,735
-2,092
| -1% | -US$25만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$570억
| US$1604만 | 1.9% |
75,882
-1,690
| -2% | -US$37만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
23
Waters Corp
WAT
US$459억
| US$1550만 | 1.83% |
78,033
-38,699
| -33% | -US$800만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$853억
| US$1542만 | 1.82% |
369,467
-4,117
| -1% | -US$17.9만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
25
Nike
NKE
US$601억
| US$1504만 | 1.78% |
226,324
-3,068
| -1% | -US$20.2만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$8.47억였으며 전 분기 US$9.9억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2018년 1분기에 순 US$1.36억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Markel Group 주식으로, 추정 US$2112만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Stack Financial Management 측은 SLB Ltd 보유액을 추정 US$134만만큼 늘렸어요.
- Stack Financial Management 측이 2018년 1분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$2100만예요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 1분기에 Markel Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.47억 중 40% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8.47억 규모가 됐어요.
2018년 4월 26일에 제출된 Stack Financial Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.