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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.96%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.47億
運用資産残高の伸び率
-$1.48億
(-15%)
資金フロー
-$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.35%
保有額
57
新規
1
買い増し
12
減少
34
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$134万 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$28.8万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$26.9万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$23.2万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+$2112万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$2100万 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+$1547万 |
| 4 |
Steris
STE
|
+$1253万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$1184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.52% |
| 2 | ヘルスケア | 20.84% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.93% |
| 4 | エネルギー | 9.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5086万 | 6.01% |
557,249
-1,700
| -0.3% | -$15.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4022億
| $4869万 | 5.75% |
1,135,253
-23,779
| -2% | -$101万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2677億
| $4123万 | 4.87% |
520,731
-3,242
| -0.6% | -$26.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3963億
| $3936万 | 4.65% |
860,305
-4,770
| -0.6% | -$23.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
5
Accenture
ACN
$1477億
| $3065万 | 3.62% |
199,656
-132,551
| -40% | -$2100万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Zoetis
ZTS
$337億
| $2804万 | 3.31% |
335,810
-4,772
| -1% | -$37.6万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2728万 | 3.22% |
136,774
-1,587
| -1% | -$32.6万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$751億
| $2564万 | 3.03% |
395,863
+19,228
| +5% | +$134万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $2503万 | 2.96% |
220,530
-3,668
| -2% | -$42.8万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
10
Starbucks
SBUX
$1223億
| $2479万 | 2.93% |
428,234
-894
| -0.2% | -$5.17万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1633億
| $2442万 | 2.89% |
281,398
-5,060
| -2% | -$44.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1189億
| $2441万 | 2.88% |
151,671
-2,096
| -1% | -$33.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1939億
| $2392万 | 2.83% |
219,196
-1,173
| -0.5% | -$13.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $2222万 | 2.62% |
425,489
-8,295
| -2% | -$44.5万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $2129万 | 2.52% |
138,993
-517
| -0.4% | -$8.39万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
16
Fortive
FTV
$202億
| $2084万 | 2.46% |
426,311
-3,531
| -0.8% | -$16.8万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
$49.7億
| $1929万 | 2.28% |
508,201
-7,645
| -1% | -$31万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$302億
| $1889万 | 2.23% |
135,951
-1,275
| -0.9% | -$18.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$2041億
| $1717万 | 2.03% |
170,955
-1,078
| -0.6% | -$11.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1149億
| $1683万 | 1.99% |
270,496
-675
| -0.2% | -$4.84万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4222億
| $1628万 | 1.92% |
142,735
-2,092
| -1% | -$25万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
$588億
| $1604万 | 1.9% |
75,882
-1,690
| -2% | -$37万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
23
Waters Corp
WAT
$908億
| $1550万 | 1.83% |
78,033
-38,699
| -33% | -$800万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $1542万 | 1.82% |
369,467
-4,117
| -1% | -$17.9万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
25
Nike
NKE
$561億
| $1504万 | 1.78% |
226,324
-3,068
| -1% | -$20.2万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.47億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$9.9億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Stack Financial Managementは2018年第1四半期に純額で$1.36億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarkel Groupで、推定 $2112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Stack Financial ManagementはSLB Ltdへの投資を推定$134万増やしました。
- Stack Financial Managementは2018年第1四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$134万でした。
- Stack Financial Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$2100万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2018年第1四半期にMarkel Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2112万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.47億のポートフォリオの40%を占めています。
- Stack Financial Managementは2018年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8.47億となりました。
2018年4月26日に提出された、2018年第1四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。