で公開中です！
詳しく見る
Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.2%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
-$3414万
(-4.2%)
資金フロー
-$2825万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.88%
保有額
56
新規
1
買い増し
35
減少
16
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+$59.4万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$55.7万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$50.7万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$48.9万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$45.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+$2208万 |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+$715万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$389万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$82.9万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$73.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.45% |
| 2 | 情報技術 | 17.57% |
| 3 | エネルギー | 14.62% |
| 4 | 生活必需品 | 11.83% |
| 5 | 金融 | 7.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3981万 | 5.07% |
858,797
-12,745
| -1% | -$56.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2578億
| $3196万 | 4.07% |
480,901
+7,392
| +2% | +$50.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SIAL
3
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $3160万 | 4.02% |
232,326
+370
| +0.2% | +$3.93万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3825億
| $3143万 | 4% |
821,037
+11,086
| +1% | +$44.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1195億
| $2323万 | 2.96% |
291,898
+1,351
| +0.5% | +$10.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
6
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2153万 | 2.74% |
304,802
+3,630
| +1% | +$25.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Zoetis
ZTS
$335億
| $2150万 | 2.74% |
581,856
+5,906
| +1% | +$20.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1933万 | 2.46% |
207,625
+2,967
| +1% | +$27.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1917万 | 2.44% |
655,179
+9,898
| +2% | +$28.6万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10
Markel Group
MKL
$232億
| $1890万 | 2.4% |
29,705
+669
| +2% | +$43.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1620億
| $1858万 | 2.36% |
363,912
+7,188
| +2% | +$37万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1178億
| $1836万 | 2.34% |
227,378
+2,701
| +1% | +$22.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Truist Financial
TFC
$592億
| $1803万 | 2.29% |
484,504
+9,898
| +2% | +$37.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
14
General Mills
GIS
$184億
| $1780万 | 2.26% |
352,728
+10,624
| +3% | +$55.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
Labcorp
LH
$267億
| $1770万 | 2.25% |
202,488
+6,571
| +3% | +$59.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1762万 | 2.24% |
468,611
+6,623
| +1% | +$26.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1656万 | 2.11% |
155,367
-1,870
| -1% | -$19.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
18
Chevron
CVX
$4575億
| $1618万 | 2.06% |
135,642
+3,577
| +3% | +$45.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1578万 | 2.01% |
177,291
+748
| +0.4% | +$6.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1566万 | 1.99% |
529,368
+17,342
| +3% | +$48.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $1562万 | 1.99% |
204,143
-2,896
| -1% | -$23.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Devon Energy
DVN
$565億
| $1561万 | 1.99% |
228,996
+5,596
| +3% | +$41.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1521万 | 1.93% |
387,331
+5,458
| +1% | +$22.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
24
Cencora
COR
$632億
| $1515万 | 1.93% |
196,015
-9,625
| -5% | -$73.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GG
25
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $1401万 | 1.78% |
608,310
+4,150
| +0.7% | +$11.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$7.86億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$8.2億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Stack Financial Managementは2014年第3四半期に純額で$2825万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAonで、推定 $2208万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$22.8万相当のState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は3,566株、評価額は$22.8万でした。
- Stack Financial Managementは2014年第3四半期にLabcorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.4万でした。
- Stack Financial Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$82.9万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2014年第3四半期にAonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2208万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの33%を占めています。
- Stack Financial Managementは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$7.86億となりました。
2014年11月10日に提出された、2014年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。