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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.63%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
-$990万
(-0.91%)
資金フロー
+$323万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.91%
保有額
50
新規
4
買い増し
24
減少
21
解消
1
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+$1262万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$39.2万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$32.2万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$26.2万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$1012万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$71.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$27.7万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$21.6万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$11.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.43% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.87% |
| 3 | 生活必需品 | 15.33% |
| 4 | 情報技術 | 14.08% |
| 5 | エネルギー | 11.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.09億 | 10.08% |
243,537
+32
| +0% | +$1.35万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $7444万 | 6.89% |
1,099,360
-1,803
| -0.2% | -$11.4万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $5107万 | 4.73% |
478,820
-195
| -0% | -$2.09万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $5067万 | 4.69% |
124,552
-679
| -0.5% | -$27.7万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
$815億
| $4798万 | 4.44% |
188,837
-2,707
| -1% | -$71.7万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4149億
| $4432万 | 4.1% |
283,334
-602
| -0.2% | -$9.6万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
7
Accenture
ACN
$1539億
| $4251万 | 3.94% |
140,116
+286
| +0.2% | +$8.76万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
8
L3Harris
LHX
$484億
| $3372万 | 3.12% |
150,149
-57
| -0% | -$1.23万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
9
Waste Management
WM
$939億
| $3197万 | 2.96% |
149,856
-11
| -0% | -$2,287 |
2020 Q2
16四半期
|
|
10
Phillips 66
PSX
$958億
| $3185万 | 2.95% |
225,611
-293
| -0.1% | -$4.34万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3617億
| $2737万 | 2.53% |
221,069
+452
| +0.2% | +$5.82万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $2612万 | 2.42% |
51,286
+143
| +0.3% | +$7.01万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
13
EOG Resources
EOG
$763億
| $2569万 | 2.38% |
204,113
+673
| +0.3% | +$8.63万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
14
Stryker
SYK
$1241億
| $2554万 | 2.37% |
75,071
+253
| +0.3% | +$8.57万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
$968億
| $2501万 | 2.32% |
382,477
-3,311
| -0.9% | -$21.6万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
16
Cigna
CI
$776億
| $2464万 | 2.28% |
74,537
+162
| +0.2% | +$5.59万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
$270億
| $2303万 | 2.13% |
743,261
+566
| +0.1% | +$1.67万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $2299万 | 2.13% |
351,284
+304
| +0.1% | +$2.09万 |
2013 Q3
43四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $2185万 | 2.02% |
46,781
-111
| -0.2% | -$5.13万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $2128万 | 1.97% |
186,067
+564
| +0.3% | +$6.85万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4116億
| $2122万 | 1.96% |
333,376
-539
| -0.2% | -$3.34万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$996億
| $1989万 | 1.84% |
198,418
+244
| +0.1% | +$2.44万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1926億
| $1985万 | 1.84% |
120,343
+1,204
| +1% | +$20.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1619億
| $1954万 | 1.81% |
78,200
+110
| +0.1% | +$2.78万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
$619億
| $1925万 | 1.78% |
367,224
-1,283
| -0.3% | -$6.86万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$10.8億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$10.9億から0.91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Stack Financial Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 4件、24件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDTE Energyで、保有株数は112,883株、評価額は$1253万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$1012万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDTE Energyで、株数は112,883株、評価額は$1253万でした。
- Stack Financial Managementは2024年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.2万でした。
- Stack Financial Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$71.7万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2024年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1012万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Stack Financial Managementは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%減少し、$10.8億となりました。
2024年8月2日に提出された、2024年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。