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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.52%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1733万
(+1.8%)
資金フロー
-$950万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.62%
保有額
58
新規
4
買い増し
15
減少
33
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$1749万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1739万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1279万 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$1045万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$2244万 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2063万 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$1172万 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$789万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.92% |
| 2 | ヘルスケア | 22.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.8% |
| 4 | 生活必需品 | 9.33% |
| 5 | エネルギー | 8.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5519万 | 5.74% |
800,705
-17,174
| -2% | -$118万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3977億
| $4410万 | 4.59% |
879,540
-2,998
| -0.3% | -$13.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Accenture
ACN
$1464億
| $4176万 | 4.34% |
337,671
-488
| -0.1% | -$5.94万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2587億
| $4032万 | 4.19% |
524,661
-4,126
| -0.8% | -$30.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4198億
| $3640万 | 3.78% |
1,162,801
+2,389
| +0.2% | +$7.78万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
6
Labcorp
LH
$260億
| $2647万 | 2.75% |
199,856
-2,311
| -1% | -$28.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
SLB Ltd
SLB
$743億
| $2572万 | 2.67% |
390,674
+150
| +0% | +$1.07万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1831億
| $2531万 | 2.63% |
219,142
-1,661
| -0.8% | -$19.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2375万 | 2.47% |
140,240
-2,343
| -2% | -$39万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1156億
| $2354万 | 2.45% |
229,727
-1,439
| -0.6% | -$14.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1209億
| $2206万 | 2.29% |
274,112
-2,211
| -0.8% | -$17.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Waters Corp
WAT
$437億
| $2143万 | 2.23% |
116,590
-1,949
| -2% | -$33.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Zoetis
ZTS
$330億
| $2141万 | 2.23% |
343,231
-5,932
| -2% | -$35万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
14
Danaher
DHR
$1580億
| $2138万 | 2.22% |
285,812
-1,660
| -0.6% | -$12.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Stryker
SYK
$1165億
| $2124万 | 2.21% |
153,039
-2,410
| -2% | -$33.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
$142億
| $1983万 | 2.06% |
140,915
-1,170
| -0.8% | -$16万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1569億
| $1866万 | 1.94% |
+434,485
| 新規 | +$1739万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1859万 | 1.93% |
755,517
-2,051
| -0.3% | -$5.01万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Markel Group
MKL
$232億
| $1833万 | 1.91% |
18,787
-115
| -0.6% | -$11.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1922億
| $1819万 | 1.89% |
171,191
-1,168
| -0.7% | -$12.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
21
Western Digital
WDC
$1364億
| $1763万 | 1.83% |
+263,198
| 新規 | +$1749万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
$782億
| $1756万 | 1.83% |
122,562
-2,800
| -2% | -$39.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Fortive
FTV
$176億
| $1720万 | 1.79% |
430,543
-7,038
| -2% | -$27.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$54.4億
| $1718万 | 1.79% |
521,323
-1,292
| -0.2% | -$3.99万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
25
Enbridge
ENB
$1066億
| $1664万 | 1.73% |
418,048
-3,699
| -0.9% | -$14.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Stack Financial Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは58銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$9.44億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Stack Financial Managementの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、33件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は263,198株、評価額は$1763万でした。 最も大きな売却はTJX Companiesで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stack Financial Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は263,198株、評価額は$1763万でした。
- Stack Financial Managementは2017年第2四半期にOccidental Petroleumの保有額を最も増やし、増加額は推定$24万でした。
- Stack Financial Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$118万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2017年第2四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2244万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stack Financial Managementは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$9.6億となりました。
2017年7月25日に提出された、2017年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。