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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.28%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$6.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.25%
保有額
51
新規
51
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$3011万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2833万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$2784万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$2676万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$2468万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.49% |
| 2 | 情報技術 | 15.32% |
| 3 | エネルギー | 15.26% |
| 4 | 生活必需品 | 12.54% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
$1220億
| $3135万 | 4.49% |
+609,085
| 新規 | +$3011万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2936万 | 4.2% |
+849,864
| 新規 | +$2784万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2578億
| $2803万 | 4.01% |
+479,274
| 新規 | +$2833万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2680万 | 3.84% |
+327,712
| 新規 | +$2676万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $2460万 | 3.52% |
+711,529
| 新規 | +$2405万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $2377万 | 3.4% |
+278,010
| 新規 | +$2349万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
7
Oracle
ORCL
$3825億
| $2284万 | 3.27% |
+743,740
| 新規 | +$2468万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
SIAL
8
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $1798万 | 2.57% |
+223,590
| 新規 | +$1790万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
9
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1769万 | 2.53% |
+286,479
| 新規 | +$1725万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1195億
| $1690万 | 2.42% |
+295,641
| 新規 | +$1713万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Aon
AON
$644億
| $1673万 | 2.39% |
+260,048
| 新規 | +$1648万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
General Mills
GIS
$184億
| $1600万 | 2.29% |
+329,592
| 新規 | +$1621万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$267億
| $1599万 | 2.29% |
+185,958
| 新規 | +$1544万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Truist Financial
TFC
$592億
| $1556万 | 2.23% |
+459,172
| 新規 | +$1465万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Markel Group
MKL
$232億
| $1470万 | 2.1% |
+27,906
| 新規 | +$1461万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Danaher
DHR
$1620億
| $1470万 | 2.1% |
+345,539
| 新規 | +$1431万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4575億
| $1450万 | 2.08% |
+122,557
| 新規 | +$1481万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $1427万 | 2.04% |
+293,350
| 新規 | +$1447万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1178億
| $1415万 | 2.02% |
+218,705
| 新規 | +$1452万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1365万 | 1.95% |
+158,994
| 新規 | +$1349万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4597億
| $1344万 | 1.92% |
+554,691
| 新規 | +$1310万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1303万 | 1.86% |
+520,498
| 新規 | +$1284万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $1261万 | 1.8% |
+208,369
| 新規 | +$1267万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1251万 | 1.79% |
+363,141
| 新規 | +$1143万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Cencora
COR
$632億
| $1213万 | 1.74% |
+217,270
| 新規 | +$1179万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Stack Financial Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$6.99億相当の51銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
最大の保有ポジションは Medtronic で、609,085 株を保有しており、評価額は $3135万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるヘルスケアへの比重が最も高く、次いで情報技術、エネルギーです。
- Stack Financial Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedtronicで、株数は609,085株、評価額は$3135万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの34%を占めています。
- Stack Financial Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、51件のポジションを開示しました。
2013年8月2日に提出された、2013年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。