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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$4022万
(+4.2%)
資金フロー
-$3685万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.67%
保有額
39
新規
1
買い増し
22
減少
13
解消
3
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$213万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$208万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$50万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.5万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+$1863万 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+$1272万 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+$1011万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$119万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$89.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.76% |
| 2 | ヘルスケア | 14.67% |
| 3 | エネルギー | 14.08% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.59% |
| 5 | 生活必需品 | 13.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1.73億 | 17.42% |
2,701,108
+32,508
| +1% | +$208万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7195万 | 7.24% |
300,017
+1,437
| +0.5% | +$34.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4291億
| $5931万 | 5.97% |
330,444
-81
| -0% | -$1.41万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $5166万 | 5.2% |
1,093,113
+10,527
| +1% | +$50万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $3845万 | 3.87% |
325,814
+2,276
| +0.7% | +$27.7万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $3842万 | 3.86% |
124,372
+536
| +0.4% | +$15.9万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
7
Quanta Services
PWR
$907億
| $3822万 | 3.84% |
268,220
+1,063
| +0.4% | +$15.1万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2680億
| $3801万 | 3.82% |
376,662
+37
| +0% | +$3,480 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
9
Accenture
ACN
$1480億
| $3743万 | 3.76% |
140,262
+1,121
| +0.8% | +$31万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2671万 | 2.69% |
50,385
+566
| +1% | +$30万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3643億
| $2494万 | 2.51% |
224,791
-871
| -0.4% | -$8.9万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
12
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2346万 | 2.36% |
225,370
+568
| +0.3% | +$5.81万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
13
Waste Management
WM
$970億
| $2323万 | 2.34% |
148,096
+1,520
| +1% | +$24.5万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $2299万 | 2.31% |
344,929
+2,065
| +0.6% | +$13.1万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $2291万 | 2.3% |
47,101
+287
| +0.6% | +$13.3万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $2143万 | 2.16% |
107,565
-165
| -0.2% | -$3.3万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1982億
| $2142万 | 2.15% |
118,545
-467
| -0.4% | -$8.33万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2110万 | 2.12% |
331,695
-270
| -0.1% | -$1.63万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1639億
| $2012万 | 2.02% |
85,491
+558
| +0.7% | +$12.9万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $1967万 | 1.98% |
378,357
-7,614
| -2% | -$35.9万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
|
21
Barrick Mining
B
$612億
| $1929万 | 1.94% |
1,122,992
-74,742
| -6% | -$119万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
22
EOG Resources
EOG
$821億
| $1880万 | 1.89% |
145,158
-647
| -0.4% | -$8.6万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
23
Stryker
SYK
$1179億
| $1838万 | 1.85% |
75,190
-662
| -0.9% | -$15万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1838万 | 1.85% |
104,020
+1,180
| +1% | +$20.4万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
25
Labcorp
LH
$301億
| $1769万 | 1.78% |
87,436
+1,138
| +1% | +$22.2万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは39銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Stack Financial Managementは2022年第4四半期に純額で$3685万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKnight Transportationで、推定 $1863万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$229万相当のVanEck Gold Miners ETFの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は79,847株、評価額は$229万でした。
- Stack Financial Managementは2022年第4四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Stack Financial Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarrick Miningで、推定$119万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2022年第4四半期にKnight Transportationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1863万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの58%を占めています。
- Stack Financial Managementは2022年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$9.9億となりました。
2023年2月2日に提出された、2022年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。