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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.77%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$7.8億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+3.4%)
資金フロー
+$784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.06%
保有額
56
新規
9
買い増し
5
減少
39
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1625万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$1403万 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+$1147万 |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+$1107万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1079万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1518万 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+$1238万 |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+$1222万 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$1008万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$527万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.1% |
| 2 | 情報技術 | 18.62% |
| 3 | 金融 | 12.62% |
| 4 | エネルギー | 12.19% |
| 5 | 生活必需品 | 11.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3961億
| $4590万 | 5.89% |
1,122,077
-27,999
| -2% | -$107万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Medtronic
MDT
$1235億
| $3602万 | 4.62% |
585,339
-9,674
| -2% | -$56.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3541万 | 4.54% |
863,822
-7,047
| -0.8% | -$26.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2696億
| $3420万 | 4.39% |
465,183
-10,564
| -2% | -$75.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2200万 | 2.82% |
292,996
-5,965
| -2% | -$44.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1154億
| $2165万 | 2.78% |
289,241
-9,335
| -3% | -$65.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
SIAL
7
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $2127万 | 2.73% |
227,762
-5,687
| -2% | -$53.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Aon
AON
$682億
| $2037万 | 2.61% |
241,727
-8,974
| -4% | -$74.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Truist Financial
TFC
$585億
| $1866万 | 2.39% |
464,418
-13,481
| -3% | -$51.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1119億
| $1788万 | 2.29% |
219,460
-6,986
| -3% | -$55.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1633億
| $1760万 | 2.26% |
349,147
-10,486
| -3% | -$53.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
General Mills
GIS
$183億
| $1744万 | 2.24% |
336,624
-7,670
| -2% | -$38万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Markel Group
MKL
$229億
| $1718万 | 2.2% |
28,824
-639
| -2% | -$36.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
14
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1713万 | 2.2% |
+625,095
| 新規 | +$1625万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1872億
| $1663万 | 2.13% |
199,158
-2,722
| -1% | -$22.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Labcorp
LH
$293億
| $1618万 | 2.08% |
191,802
-3,830
| -2% | -$30.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
17
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1581万 | 2.03% |
445,111
-299,219
| -40% | -$1008万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1530万 | 1.96% |
155,731
-1,558
| -1% | -$14.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1543億
| $1529万 | 1.96% |
504,122
-15,534
| -3% | -$47万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4595億
| $1525万 | 1.96% |
128,252
-1,268
| -1% | -$14.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $1454万 | 1.86% |
206,618
-271
| -0.1% | -$1.81万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
Devon Energy
DVN
$574億
| $1452万 | 1.86% |
217,000
-3,907
| -2% | -$24.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1916億
| $1406万 | 1.8% |
175,571
-7,886
| -4% | -$61.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Cencora
COR
$631億
| $1378万 | 1.77% |
210,010
-1,950
| -0.9% | -$13.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1377万 | 1.77% |
372,836
-9,961
| -3% | -$36.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Stack Financial Managementは56銘柄を保有し、保有額は$7.8億でした。前四半期の$7.54億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Stack Financial Managementの2014年第1四半期の報告書には、新規 9件、5件増加しました、39件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEMC CORPORATIONで、保有株数は625,095株、評価額は$1713万でした。 最も大きな売却はOccidental Petroleumで、推定額は$1518万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stack Financial Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は625,095株、評価額は$1713万でした。
- Stack Financial Managementは2014年第1四半期にRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4万でした。
- Stack Financial Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$1518万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2014年第1四半期にVodafoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.8億のポートフォリオの35%を占めています。
- Stack Financial Managementは2014年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$7.8億となりました。
2014年5月9日に提出された、2014年第1四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。