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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.73%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
-$6847万
(-5.7%)
資金フロー
-$1.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.76%
保有額
55
新規
2
買い増し
2
減少
42
解消
6
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$2190万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$1272万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$6,077 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3,249 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$5564万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2667万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$1569万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1339万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 18.43% |
| 2 | 生活必需品 | 15.87% |
| 3 | 情報技術 | 13.94% |
| 4 | ヘルスケア | 13.66% |
| 5 | 公益事業 | 11.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.16億 | 10.29% |
234,085
-5,277
| -2% | -$229万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $1.03億 | 9.1% |
1,053,588
-20,094
| -2% | -$191万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $5815万 | 5.14% |
119,703
-1,793
| -1% | -$91.1万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
4
Quanta Services
PWR
$815億
| $5073万 | 4.48% |
134,183
-2,159
| -2% | -$69.3万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1539億
| $4091万 | 3.61% |
136,871
-1,891
| -1% | -$57.6万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4149億
| $3938万 | 3.48% |
274,987
-3,350
| -1% | -$47.2万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
7
L3Harris
LHX
$484億
| $3633万 | 3.21% |
144,821
-2,469
| -2% | -$56.7万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
8
Waste Management
WM
$939億
| $3353万 | 2.96% |
146,517
-1,632
| -1% | -$37.9万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
$619億
| $3167万 | 2.8% |
352,725
-5,754
| -2% | -$48.4万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
$968億
| $3056万 | 2.7% |
256,951
-115,400
| -31% | -$1339万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
11
American Electric Power
AEP
$689億
| $3023万 | 2.67% |
291,369
-4,623
| -2% | -$48.1万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1241億
| $2902万 | 2.56% |
73,347
-955
| -1% | -$35.7万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
$270億
| $2657万 | 2.35% |
723,097
-7,886
| -1% | -$29.2万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$958億
| $2647万 | 2.34% |
221,856
-2,276
| -1% | -$25.5万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
$369億
| $2485万 | 2.2% |
106,576
-1,687
| -2% | -$37.6万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
16
Cigna
CI
$776億
| $2417万 | 2.14% |
73,127
-1,324
| -2% | -$42.7万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
17
EOG Resources
EOG
$763億
| $2399万 | 2.12% |
200,582
-2,753
| -1% | -$31.5万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $2302万 | 2.03% |
341,414
-4,949
| -1% | -$33万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4116億
| $2280万 | 2.01% |
322,265
-5,894
| -2% | -$42万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
20
Duke Energy
DUK
$996億
| $2270万 | 2.01% |
192,354
-2,513
| -1% | -$29.7万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $2188万 | 1.93% |
+315,237
| 新規 | +$2190万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$906億
| $2102万 | 1.86% |
157,628
-3,840
| -2% | -$44.1万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $2084万 | 1.84% |
44,992
-999
| -2% | -$46.8万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
24
PACCAR
PCAR
$537億
| $1982万 | 1.75% |
208,531
-2,877
| -1% | -$26.6万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
25
Labcorp
LH
$298億
| $1931万 | 1.71% |
73,567
-1,068
| -1% | -$26万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$11.3億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$12億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Stack Financial Managementは2025年第2四半期に純額で$1.21億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Short S&P500で、推定 $5564万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$2188万相当のNextEra Energyの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energyで、株数は315,237株、評価額は$2188万でした。
- Stack Financial Managementは2025年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6,077でした。
- Stack Financial Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAgnico Eagle Minesで、推定$1339万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2025年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$5564万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの48%を占めています。
- Stack Financial Managementは2025年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$11.3億となりました。
2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。