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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 1132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.5 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.76%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
42
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.08 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.25 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 55.6 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.43% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.87% |
| 3 | Tecnología | 13.94% |
| 4 | Salud | 13.66% |
| 5 | Servicios públicos | 11.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 116 M | 10.29% |
234,085
-5,277
| -2% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 103 M | 9.1% |
1,053,588
-20,094
| -2% | -USD 1.91 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 58.1 M | 5.14% |
119,703
-1,793
| -1% | -USD 911 k |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 50.7 M | 4.48% |
134,183
-2,159
| -2% | -USD 693 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 40.9 M | 3.61% |
136,871
-1,891
| -1% | -USD 576 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 39.4 M | 3.48% |
274,987
-3,350
| -1% | -USD 472 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 36.3 M | 3.21% |
144,821
-2,469
| -2% | -USD 567 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 33.5 M | 2.96% |
146,517
-1,632
| -1% | -USD 379 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 31.7 M | 2.8% |
352,725
-5,754
| -2% | -USD 484 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 30.6 M | 2.7% |
256,951
-115,400
| -31% | -USD 13.4 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
11
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 30.2 M | 2.67% |
291,369
-4,623
| -2% | -USD 481 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 29 M | 2.56% |
73,347
-955
| -1% | -USD 357 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| USD 26.6 M | 2.35% |
723,097
-7,886
| -1% | -USD 292 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 26.5 M | 2.34% |
221,856
-2,276
| -1% | -USD 255 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| USD 24.9 M | 2.2% |
106,576
-1,687
| -2% | -USD 376 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 24.2 M | 2.14% |
73,127
-1,324
| -2% | -USD 427 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 24 M | 2.12% |
200,582
-2,753
| -1% | -USD 315 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 23 M | 2.03% |
341,414
-4,949
| -1% | -USD 330 k |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 22.8 M | 2.01% |
322,265
-5,894
| -2% | -USD 420 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 22.7 M | 2.01% |
192,354
-2,513
| -1% | -USD 297 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 21.9 M | 1.93% |
+315,237
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 21 M | 1.86% |
157,628
-3,840
| -2% | -USD 441 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 20.8 M | 1.84% |
44,992
-999
| -2% | -USD 468 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.75% |
208,531
-2,877
| -1% | -USD 266 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
25
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 19.3 M | 1.71% |
73,567
-1,068
| -1% | -USD 260 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Stack Financial Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 1132 M, un 5.7% menos que los USD 1200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 121 M en T2 2025, cerró 6 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Short S&P500, una posición estimada en USD 55.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en NextEra Energy por valor de USD 21.9 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2025 fue NextEra Energy: 315,237 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.08 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2025 fue en Agnico Eagle Mines, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2025, con una venta estimada de USD 55.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 48% de su cartera de USD 1132 M en T2 2025.
- Stack Financial Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1132 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.