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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 820 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 4.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.34%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
41
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 15 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 11 M |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 623 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 327 k |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.88% |
| 2 | Tecnología | 16.3% |
| 3 | Energía | 15.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.33% |
| 5 | Finanzas | 11.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 36.3 M | 4.43% |
871,542
+7,720
| +0.9% | +USD 312 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 34.4 M | 4.19% |
473,509
+8,326
| +2% | +USD 613 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 32.8 M | 4% |
809,951
-312,126
| -28% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 23.5 M | 2.87% |
231,956
+4,194
| +2% | +USD 407 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 22.1 M | 2.69% |
245,057
+3,330
| +1% | +USD 288 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 21.9 M | 2.67% |
290,547
+1,306
| +0.5% | +USD 98.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 20.9 M | 2.55% |
301,172
+8,176
| +3% | +USD 575 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 19 M | 2.32% |
29,036
+212
| +0.7% | +USD 134 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 18.9 M | 2.31% |
224,677
+5,217
| +2% | +USD 426 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 18.9 M | 2.3% |
356,724
+7,577
| +2% | +USD 389 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 58.3 mil M
| USD 18.7 M | 2.28% |
474,606
+10,188
| +2% | +USD 391 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 18.6 M | 2.27% |
+575,950
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 18.4 M | 2.25% |
461,988
+16,877
| +4% | +USD 623 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 18.3 M | 2.23% |
204,658
+5,500
| +3% | +USD 475 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 18 M | 2.19% |
342,104
+5,480
| +2% | +USD 292 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 17.7 M | 2.16% |
207,039
+421
| +0.2% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 17.7 M | 2.16% |
223,400
+6,400
| +3% | +USD 466 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 17.2 M | 2.1% |
132,065
+3,813
| +3% | +USD 474 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 17.2 M | 2.1% |
195,917
+4,115
| +2% | +USD 356 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 17 M | 2.07% |
645,281
+20,186
| +3% | +USD 533 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
GG
21
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 16.9 M | 2.06% |
+604,160
| Nuevas | +USD 15 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 16.4 M | 2.01% |
157,237
+1,506
| +1% | +USD 152 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 16.2 M | 1.98% |
381,873
+9,037
| +2% | +USD 362 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 15.1 M | 1.85% |
176,543
+972
| +0.6% | +USD 79.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 14.9 M | 1.82% |
205,640
-4,370
| -2% | -USD 299 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Stack Financial Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 820 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 41, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 575,950 acciones con un valor de USD 18.6 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2014 fue Zoetis: 575,950 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 623 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2014 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Willis Towers Watson en T2 2014, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 30% de su cartera de USD 820 M en T2 2014.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 820 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.