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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.4 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 48.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.21%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
37
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 30 M |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 29.6% |
| 2 | Tecnología | 19.54% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.23% |
| 4 | Energía | 11.45% |
| 5 | Finanzas | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 37.4 M | 4.5% |
506,724
+16,962
| +3% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 375 mil M
| USD 36.8 M | 4.43% |
852,563
+21,139
| +3% | +USD 916 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 35.7 M | 4.3% |
878,946
+27,675
| +3% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 29.5 M | 3.56% |
286,011
-3,030
| -1% | -USD 307 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 29 M | 3.5% |
418,591
+18,881
| +5% | +USD 1.33 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 27.9 M | 3.36% |
321,597
+14,620
| +5% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 36.9 mil M
| USD 27.2 M | 3.27% |
586,701
+8,817
| +2% | +USD 398 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 24.4 M | 2.94% |
31,701
+1,531
| +5% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
USD 29.9 mil M
| USD 22.8 M | 2.75% |
210,694
+6,338
| +3% | +USD 652 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 130 mil M
| USD 21.6 M | 2.6% |
234,286
+7,047
| +3% | +USD 656 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 21.6 M | 2.6% |
377,999
+9,810
| +3% | +USD 563 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
USD 19.2 mil M
| USD 21.1 M | 2.54% |
373,288
+16,548
| +5% | +USD 883 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 20.6 M | 2.48% |
215,478
+6,017
| +3% | +USD 582 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Truist Financial
TFC
USD 61 mil M
| USD 20.1 M | 2.42% |
515,238
+22,430
| +5% | +USD 845 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 159 mil M
| USD 20 M | 2.4% |
569,938
+31,268
| +6% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 18.6 M | 2.24% |
177,497
+261
| +0.1% | +USD 26.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Cencora
COR
USD 67.6 mil M
| USD 18.1 M | 2.19% |
159,635
-27,655
| -15% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 17.8 M | 2.15% |
697,327
+39,032
| +6% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 16.9 M | 2.04% |
765,488
-381
| -0% | -USD 8.09 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
ResMed
RMD
USD 33.8 mil M
| USD 16.6 M | 2% |
231,613
-18,197
| -7% | -USD 1.18 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 94.2 mil M
| USD 16.5 M | 1.98% |
106,716
-5,475
| -5% | -USD 780 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 16.2 M | 1.95% |
161,227
+4,080
| +3% | +USD 415 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Crown Holdings
CCK
USD 13.5 mil M
| USD 15.4 M | 1.85% |
285,013
+7,330
| +3% | +USD 364 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 15.3 M | 1.84% |
145,771
+7,684
| +6% | +USD 820 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 15.3 M | 1.84% |
422,808
+29,593
| +8% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Stack Financial Management mantenía 54 posiciones valuadas en USD 830 M, un 4.1% menos que los USD 866 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 48.2 M en T1 2015, cerró 4 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Blackrock, una posición estimada en USD 20.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, Stack Financial Management aumentó su posición en Qualcomm en un valor estimado de USD 1.33 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T1 2015 fue en SIGMA - ALDRICH CORP, con un recorte estimado de USD 30 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Blackrock en T1 2015, con una venta estimada de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 35% de su cartera de USD 830 M en T1 2015.
- Stack Financial Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.