¡Ya estamos en !
Descubre más
Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 841 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.1 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 62.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.63%
Posición
50
Nuevas
5
Aumentadas
31
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 607 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 569 k |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 426 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 274 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 7.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.95% |
| 2 | Salud | 17.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.69% |
| 4 | Industriales | 10.94% |
| 5 | Finanzas | 8.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 60 M | 7.14% |
431,844
-73,031
| -14% | -USD 10 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 399 mil M
| USD 46.5 M | 5.53% |
941,646
+10,947
| +1% | +USD 569 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 42.3 M | 5.04% |
492,824
+1,186
| +0.2% | +USD 98.5 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 37.8 M | 4.5% |
303,698
-860
| -0.3% | -USD 104 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 995 mil M
| USD 37.7 M | 4.49% |
953,430
+6,429
| +0.7% | +USD 243 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 36.6 M | 4.36% |
190,465
-262
| -0.1% | -USD 50.7 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 34 M | 4.05% |
384,733
-1,800
| -0.5% | -USD 167 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 30.1 M | 3.58% |
139,330
+294
| +0.2% | +USD 63.1 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 29.8 M | 3.55% |
228,975
+1,340
| +0.6% | +USD 185 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 28.7 M | 3.41% |
209,076
+527
| +0.3% | +USD 70 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 27 M | 3.21% |
129,578
+880
| +0.7% | +USD 181 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 26.7 M | 3.18% |
225,263
+1,757
| +0.8% | +USD 213 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.3 mil M
| USD 25.5 M | 3.03% |
475,590
+1,320
| +0.3% | +USD 74.8 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.2 mil M
| USD 19.3 M | 2.3% |
133,882
+763
| +0.6% | +USD 108 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 19.3 M | 2.3% |
205,764
+2,444
| +1% | +USD 210 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 19.1 M | 2.27% |
345,495
+2,951
| +0.9% | +USD 161 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 18.1 M | 2.16% |
125,714
-5
| -0% | -USD 730 |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 17.8 M | 2.11% |
326,367
-515
| -0.2% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 88.5 mil M
| USD 17.7 M | 2.1% |
391,573
+5,380
| +1% | +USD 238 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
20
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 17.4 M | 2.07% |
401,687
+4,063
| +1% | +USD 187 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 17 M | 2.02% |
406,157
+5,375
| +1% | +USD 217 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 16.7 M | 1.99% |
130,798
-130,106
| -50% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 15.4 M | 1.83% |
95,491
-102,368
| -52% | -USD 16.9 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 15.2 M | 1.81% |
274,867
+4,742
| +2% | +USD 256 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 14.4 M | 1.71% |
379,706
+4,140
| +1% | +USD 161 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Stack Financial Management mantenía 50 posiciones valuadas en USD 841 M, un 5.6% menos que los USD 891 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 62.2 M en T3 2019, cerró 3 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Hershey, una posición estimada en USD 15.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF por valor de USD 611 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2019 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 15,170 acciones por un valor de USD 611 k.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 569 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2019 fue en Automatic Data Processing, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Hershey en T3 2019, con una venta estimada de USD 15.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 46% de su cartera de USD 841 M en T3 2019.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 841 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2019, presentado el 29 oct 2019.