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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 847 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 148 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.35%
Posición
57
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
34
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 288 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 269 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 232 k |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 21 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Steris
STE
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.52% |
| 2 | Salud | 20.84% |
| 3 | Industriales | 10.93% |
| 4 | Energía | 9.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 50.9 M | 6.01% |
557,249
-1,700
| -0.3% | -USD 155 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 48.7 M | 5.75% |
1,135,253
-23,779
| -2% | -USD 1.01 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 41.2 M | 4.87% |
520,731
-3,242
| -0.6% | -USD 268 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 39.4 M | 4.65% |
860,305
-4,770
| -0.6% | -USD 237 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 30.6 M | 3.62% |
199,656
-132,551
| -40% | -USD 21 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 28 M | 3.31% |
335,810
-4,772
| -1% | -USD 376 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 27.3 M | 3.22% |
136,774
-1,587
| -1% | -USD 326 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 25.6 M | 3.03% |
395,863
+19,228
| +5% | +USD 1.34 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 25 M | 2.96% |
220,530
-3,668
| -2% | -USD 428 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 24.8 M | 2.93% |
428,234
-894
| -0.2% | -USD 51.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 24.4 M | 2.89% |
281,398
-5,060
| -2% | -USD 443 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 24.4 M | 2.88% |
151,671
-2,096
| -1% | -USD 338 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 23.9 M | 2.83% |
219,196
-1,173
| -0.5% | -USD 133 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 22.2 M | 2.62% |
425,489
-8,295
| -2% | -USD 445 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 21.3 M | 2.52% |
138,993
-517
| -0.4% | -USD 83.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 20.8 M | 2.46% |
426,311
-3,531
| -0.8% | -USD 168 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
USD 4975 M
| USD 19.3 M | 2.28% |
508,201
-7,645
| -1% | -USD 310 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 18.9 M | 2.23% |
135,951
-1,275
| -0.9% | -USD 187 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 17.2 M | 2.03% |
170,955
-1,078
| -0.6% | -USD 115 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 16.8 M | 1.99% |
270,496
-675
| -0.2% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 16.3 M | 1.92% |
142,735
-2,092
| -1% | -USD 250 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 58.8 mil M
| USD 16 M | 1.9% |
75,882
-1,690
| -2% | -USD 370 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
23
Waters Corp
WAT
USD 90.8 mil M
| USD 15.5 M | 1.83% |
78,033
-38,699
| -33% | -USD 8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 15.4 M | 1.82% |
369,467
-4,117
| -1% | -USD 179 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 15 M | 1.78% |
226,324
-3,068
| -1% | -USD 202 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Stack Financial Management mantenía 57 posiciones valuadas en USD 847 M, un 15% menos que los USD 994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 136 M en T1 2018, cerró 9 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Markel Group, una posición estimada en USD 21.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
A contracorriente, Stack Financial Management aumentó su posición en SLB Ltd en un valor estimado de USD 1.34 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T1 2018 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 21 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Markel Group en T1 2018, con una venta estimada de USD 21.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 40% de su cartera de USD 847 M en T1 2018.
- Stack Financial Management abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T1 2018.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 847 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T1 2018, presentado el 26 abr 2018.