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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.8 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.52%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 45 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 11 M |
| 3 |
Steris
STE
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+USD 17.4 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+USD 12 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 9.12 M |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 984 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.66% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.16% |
| 4 | Industriales | 9.92% |
| 5 | Varios | 8.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 72.7 M | 8.83% |
445,446
+259,220
| +139% | +USD 45 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 47 M | 5.7% |
850,568
-18,775
| -2% | -USD 984 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 35.2 M | 4.28% |
861,440
-8,013
| -0.9% | -USD 297 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 33.5 M | 4.07% |
1,176,738
-12,022
| -1% | -USD 309 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 32.8 M | 3.98% |
520,690
-4,289
| -0.8% | -USD 249 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 28.5 M | 3.46% |
274,989
-2,589
| -0.9% | -USD 252 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 23.6 mil M
| USD 27.1 M | 3.29% |
30,402
-707
| -2% | -USD 608 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 25 M | 3.03% |
232,962
-2,409
| -1% | -USD 237 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 24.6 M | 2.99% |
555,631
-6,708
| -1% | -USD 285 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 23.7 M | 2.88% |
372,494
-2,394
| -0.6% | -USD 143 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 22.4 M | 2.71% |
570,864
-9,568
| -2% | -USD 347 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 22 M | 2.67% |
214,612
-3,133
| -1% | -USD 310 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 21 M | 2.54% |
208,319
-1,871
| -0.9% | -USD 179 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 20.4 M | 2.48% |
87,569
-255
| -0.3% | -USD 53.4 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19 M | 2.31% |
712,715
-5,226
| -0.7% | -USD 132 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17.3 M | 2.1% |
754,853
-7,991
| -1% | -USD 173 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 17.2 M | 2.08% |
148,652
-1,440
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 16.9 M | 2.06% |
170,476
-1,084
| -0.6% | -USD 105 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Waters Corp
WAT
USD 44.8 mil M
| USD 15.4 M | 1.86% |
116,435
-1,790
| -2% | -USD 223 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
NLSN
20
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 14.8 M | 1.8% |
281,084
-6,975
| -2% | -USD 338 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 14.7 M | 1.79% |
317,080
-7,005
| -2% | -USD 305 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.74% |
357,673
-4,938
| -1% | -USD 201 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 14.2 M | 1.73% |
149,346
+32
| +0% | +USD 2.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.71% |
101,151
-4,095
| -4% | -USD 547 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 14 M | 1.7% |
281,837
-3,330
| -1% | -USD 156 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Stack Financial Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 824 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 791 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 2, 43 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 77,882 acciones con un valor de USD 11.5 M. La mayor venta fue ResMed, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T1 2016 fue Becton Dickinson: 77,882 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T1 2016 fue en Express Scripts Holding Company, con un recorte estimado de USD 9.12 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en ResMed en T1 2016, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 43% de su cartera de USD 824 M en T1 2016.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.