我們已在上線！
進一步了解
Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.26%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$8.24億
AUM 成長
+US$3282萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.52%
持股
54
新
3
增持
2
減碼
43
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$4501萬 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1105萬 |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$983萬 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$1.74萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2,799 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+US$1200萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$912萬 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$675萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$501萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 27.66% |
| 2 | 資訊科技 | 21.62% |
| 3 | 必需消費品 | 10.16% |
| 4 | 工業 | 9.92% |
| 5 | 其他 | 8.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$7273萬 | 8.83% |
445,446
+259,220
| +139% | +US$4501萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$4698萬 | 5.7% |
850,568
-18,775
| -2% | -US$98.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3491億
| US$3524萬 | 4.28% |
861,440
-8,013
| -0.9% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3774億
| US$3350萬 | 4.07% |
1,176,738
-12,022
| -1% | -US$30.9萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$3280萬 | 3.98% |
520,690
-4,289
| -0.8% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1040億
| US$2852萬 | 3.46% |
274,989
-2,589
| -0.9% | -US$25.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Markel Group
MKL
US$238億
| US$2711萬 | 3.29% |
30,402
-707
| -2% | -US$60.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Stryker
SYK
US$1285億
| US$2500萬 | 3.03% |
232,962
-2,409
| -1% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$339億
| US$2463萬 | 2.99% |
555,631
-6,708
| -1% | -US$28.5萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1591億
| US$2375萬 | 2.88% |
372,494
-2,394
| -0.6% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1524億
| US$2236萬 | 2.71% |
570,864
-9,568
| -2% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$2199萬 | 2.67% |
214,612
-3,133
| -1% | -US$31萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
Labcorp
LH
US$295億
| US$2096萬 | 2.54% |
208,319
-1,871
| -0.9% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$684億
| US$2044萬 | 2.48% |
87,569
-255
| -0.3% | -US$5.34萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1899萬 | 2.31% |
712,715
-5,226
| -0.7% | -US$13.2萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
16
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1732萬 | 2.1% |
754,853
-7,991
| -1% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1623億
| US$1715萬 | 2.08% |
148,652
-1,440
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2024億
| US$1693萬 | 2.06% |
170,476
-1,084
| -0.6% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$445億
| US$1536萬 | 1.86% |
116,435
-1,790
| -2% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
NLSN
20
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1480萬 | 1.8% |
281,084
-6,975
| -2% | -US$33.8萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4118億
| US$1471萬 | 1.79% |
317,080
-7,005
| -2% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$846億
| US$1435萬 | 1.74% |
357,673
-4,938
| -1% | -US$20.1萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4154億
| US$1425萬 | 1.73% |
149,346
+32
| +0% | +US$2,799 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$937億
| US$1406萬 | 1.71% |
101,151
-4,095
| -4% | -US$54.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$132億
| US$1398萬 | 1.7% |
281,837
-3,330
| -1% | -US$15.6萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Stack Financial Management持有54個部位，價值US$8.24億，較前一季的US$7.91億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Stack Financial Management的2016年第1季申報資料顯示有新增3項、增加2檔、減碼43檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共77,882股，價值US$1154萬。 最大的一筆賣出是ResMed，估計金額為US$1200萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產28%，低於前一季的30%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Stack Financial Management在2016年第1季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進77,882股，價值US$1154萬。
- Stack Financial Management在2016年第1季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$4501萬。
- Stack Financial Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Express Scripts Holding Company，估計減持了US$912萬。
- Stack Financial Management於2016年第1季完全出清ResMed，估計賣出金額為US$1200萬。
- 在2016年第1季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$8.24億，前十大持股占43%。
- Stack Financial Management在2016年第1季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$8.24億。
根據Stack Financial Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月11日提交。