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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$8.23億
AUM 成長
-US$734萬
(-0.88%)
資金流向
+US$777萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.44%
持股
53
新
3
增持
32
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2115萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1291萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$761萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$50.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$2057萬 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$755萬 |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 29.61% |
| 2 | 資訊科技 | 19.65% |
| 3 | 能源 | 12.8% |
| 4 | 工業 | 10.07% |
| 5 | 金融 | 8.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3926萬 | 4.77% |
889,360
+10,414
| +1% | +US$47.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$3577萬 | 4.35% |
512,378
+5,654
| +1% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$3464萬 | 4.21% |
859,453
+6,890
| +0.8% | +US$29.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1154億
| US$2935萬 | 3.57% |
279,805
-6,206
| -2% | -US$63.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
ESRX
5
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2854萬 | 3.47% |
320,877
-720
| -0.2% | -US$6.29萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$2766萬 | 3.36% |
573,580
-13,121
| -2% | -US$62.6萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$2689萬 | 3.27% |
429,342
+10,751
| +3% | +US$73.3萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
8
Markel Group
MKL
US$229億
| US$2529萬 | 3.07% |
31,589
-112
| -0.4% | -US$8.71萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
Stryker
SYK
US$1119億
| US$2228萬 | 2.71% |
233,161
-1,125
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Labcorp
LH
US$293億
| US$2195萬 | 2.67% |
210,764
+70
| +0% | +US$7,286 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1633億
| US$2174萬 | 2.64% |
377,945
-54
| -0% | -US$3,093 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$2098萬 | 2.55% |
520,340
+5,102
| +1% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$640億
| US$2065萬 | 2.51% |
+87,245
| 新 | +US$2115萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$2025萬 | 2.46% |
216,912
+1,434
| +0.7% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$1991萬 | 2.42% |
174,402
-3,095
| -2% | -US$34萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$1903萬 | 2.31% |
575,278
+5,340
| +0.9% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1862萬 | 2.26% |
705,761
+8,434
| +1% | +US$22.5萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$1777萬 | 2.16% |
108,261
+1,545
| +1% | +US$24.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Cencora
COR
US$631億
| US$1703萬 | 2.07% |
160,135
+500
| +0.3% | +US$5.63萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$1522萬 | 1.85% |
369,927
-1,583
| -0.4% | -US$6.21萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
21
Waters Corp
WAT
US$455億
| US$1516萬 | 1.84% |
118,056
-457
| -0.4% | -US$5.93萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$129億
| US$1503萬 | 1.83% |
284,023
-990
| -0.3% | -US$5.45萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
23
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1484萬 | 1.8% |
770,181
+4,693
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Devon Energy
DVN
US$574億
| US$1478萬 | 1.8% |
248,501
-169
| -0.1% | -US$1.09萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Accenture
ACN
US$1580億
| US$1468萬 | 1.78% |
151,710
-155
| -0.1% | -US$1.48萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Stack Financial Management持有53個部位，管理資產為US$8.23億，較前一季的US$8.3億減少0.88%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Stack Financial Management的2015年第2季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼16檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是W.W. Grainger：共87,245股，價值US$2065萬。 最大的一筆賣出是General Mills，估計金額為US$2057萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和能源。
- Stack Financial Management在2015年第2季最大筆買進的是W.W. Grainger：共買進87,245股，價值US$2065萬。
- Stack Financial Management在2015年第2季增持Qualcomm的幅度最大，估計增加US$73.3萬。
- Stack Financial Management在2015年第2季最大幅度減持的標的是General Mills，估計減持了US$2057萬。
- Stack Financial Management於2015年第2季完全出清Kellanova，估計賣出金額為US$1195萬。
- 在2015年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$8.23億，前十大持股占35%。
- Stack Financial Management在2015年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌0.88%，降至US$8.23億。
根據Stack Financial Management的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月7日提交。