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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$9.24億
AUM 成長
-US$3798萬
(-3.9%)
資金流向
-US$6271萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
57
新
3
增持
22
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1525萬 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$859萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$111萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1859萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1723萬 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1554萬 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1216萬 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$957萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.19% |
| 2 | 醫療保健 | 22.21% |
| 3 | 能源 | 10.2% |
| 4 | 工業 | 9.87% |
| 5 | 金融 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
US$1558億
| US$4558萬 | 4.93% |
337,443
-228
| -0.1% | -US$2.97萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3751億
| US$4247萬 | 4.6% |
878,359
-1,181
| -0.1% | -US$5.88萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$4208萬 | 4.56% |
564,887
-235,818
| -29% | -US$1723萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4085億
| US$3944萬 | 4.27% |
1,172,820
+10,019
| +0.9% | +US$31.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2678億
| US$3862萬 | 4.18% |
528,603
+3,942
| +0.8% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$761億
| US$2744萬 | 2.97% |
393,310
+2,636
| +0.7% | +US$17.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$2568萬 | 2.78% |
140,056
-184
| -0.1% | -US$3.25萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1169億
| US$2511萬 | 2.72% |
229,688
-39
| -0% | -US$4,177 |
2016 Q4
3個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1941億
| US$2468萬 | 2.67% |
221,518
+2,376
| +1% | +US$27.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1023億
| US$2249萬 | 2.43% |
276,543
+2,431
| +0.9% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1618億
| US$2202萬 | 2.38% |
289,602
+3,790
| +1% | +US$28萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$369億
| US$2200萬 | 2.38% |
345,028
+1,797
| +0.5% | +US$11.3萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
13
Stryker
SYK
US$1303億
| US$2198萬 | 2.38% |
154,783
+1,744
| +1% | +US$25萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$158億
| US$2137萬 | 2.31% |
141,528
+613
| +0.4% | +US$8.81萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$452億
| US$2121萬 | 2.3% |
118,147
+1,557
| +1% | +US$28.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
Markel Group
MKL
US$232億
| US$2011萬 | 2.18% |
18,826
+39
| +0.2% | +US$4.03萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Fortive
FTV
US$199億
| US$1930萬 | 2.09% |
432,429
+1,886
| +0.4% | +US$7.85萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1615億
| US$1928萬 | 2.09% |
440,686
+6,201
| +1% | +US$25.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$48.6億
| US$1886萬 | 2.04% |
524,178
+2,855
| +0.5% | +US$9.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$1810萬 | 1.96% |
122,308
-254
| -0.2% | -US$3.61萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
Labcorp
LH
US$287億
| US$1789萬 | 1.94% |
137,922
-61,934
| -31% | -US$826萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1091億
| US$1761萬 | 1.91% |
420,805
+2,757
| +0.7% | +US$11.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$153億
| US$1756萬 | 1.9% |
188,035
-2,915
| -2% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4233億
| US$1743萬 | 1.89% |
148,314
-459
| -0.3% | -US$5.01萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1212億
| US$1734萬 | 1.88% |
265,534
+2,336
| +0.9% | +US$15.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Stack Financial Management持有57個部位，管理資產為US$9.24億，較前一季的US$9.6億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Stack Financial Management於2017年第3季淨撤出US$6271萬，平倉5個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Interpublic Group of Companies，這筆估值約為US$1859萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和能源。
與趨勢相反，Stack Financial Management新建了Agnico Eagle Mines的部位，價值US$1474萬。
- Stack Financial Management在2017年第3季最大筆買進的是Agnico Eagle Mines：共買進325,940股，價值US$1474萬。
- Stack Financial Management在2017年第3季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Stack Financial Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1723萬。
- Stack Financial Management於2017年第3季完全出清Interpublic Group of Companies，估計賣出金額為US$1859萬。
- 在2017年第3季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$9.24億，前十大持股占36%。
- Stack Financial Management在2017年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$9.24億。
根據Stack Financial Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月26日提交。