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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$8.58億
AUM 成長
+US$7149萬
(+9.1%)
資金流向
+US$5424萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.41%
持股
54
新
5
增持
38
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1791萬 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1421萬 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$1417萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1383萬 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$1206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1944萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$602萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$13.9萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$5.08萬 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$4.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 27.82% |
| 2 | 資訊科技 | 21.39% |
| 3 | 工業 | 11.5% |
| 4 | 必需消費品 | 10.26% |
| 5 | 能源 | 8.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4862萬 | 5.67% |
844,023
+3,588
| +0.4% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$3762萬 | 4.39% |
1,185,986
+9,576
| +0.8% | +US$29.5萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$3446萬 | 4.02% |
877,394
+16,192
| +2% | +US$66萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$3386萬 | 3.95% |
529,577
+6,799
| +1% | +US$45.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$2845萬 | 3.32% |
547,027
+4,235
| +0.8% | +US$21.4萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
6
Stryker
SYK
US$1178億
| US$2671萬 | 3.11% |
229,427
+1,869
| +0.8% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$2446萬 | 2.85% |
274,918
+5,092
| +2% | +US$48.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Labcorp
LH
US$267億
| US$2440萬 | 2.84% |
206,610
+182
| +0.1% | +US$2.14萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$2373萬 | 2.77% |
218,170
+3,717
| +2% | +US$40.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$2144萬 | 2.5% |
573,526
+5,450
| +1% | +US$21.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2070萬 | 2.41% |
143,271
+2,051
| +1% | +US$30萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$2009萬 | 2.34% |
89,343
+1,598
| +2% | +US$35.9萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
13
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1994萬 | 2.32% |
286,925
-84,988
| -23% | -US$602萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$1872萬 | 2.18% |
118,086
+1,411
| +1% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1859萬 | 2.17% |
434,761
+2,174
| +0.5% | +US$8.28萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1843萬 | 2.15% |
150,829
+2,712
| +2% | +US$30.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$44.1億
| US$1832萬 | 2.14% |
+516,665
| 新 | +US$1791萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
18
Markel Group
MKL
US$232億
| US$1763萬 | 2.06% |
18,986
+266
| +1% | +US$24.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1704萬 | 1.99% |
762,205
+13,314
| +2% | +US$30.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Crown Holdings
CCK
US$128億
| US$1616萬 | 1.88% |
283,077
+2,250
| +0.8% | +US$12.1萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$1607萬 | 1.87% |
365,992
+7,842
| +2% | +US$34.4萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$1602萬 | 1.87% |
172,478
+3,782
| +2% | +US$36.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$1578萬 | 1.84% |
131,691
-225
| -0.2% | -US$2.61萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1540萬 | 1.8% |
149,639
+956
| +0.6% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$1532萬 | 1.79% |
198,865
-262
| -0.1% | -US$2.05萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Stack Financial Management持有54個部位，價值US$8.58億，較前一季的US$7.86億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Stack Financial Management在2016年第3季投入US$5424萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是LKQ Corp：共516,665股，價值US$1832萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產28%，低於前一季的30%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Danaher，估計減持了US$602萬。
- Stack Financial Management在2016年第3季最大筆買進的是LKQ Corp：共買進516,665股，價值US$1832萬。
- Stack Financial Management在2016年第3季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$66萬。
- Stack Financial Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$602萬。
- Stack Financial Management於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$1944萬。
- 在2016年第3季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$8.58億，前十大持股占35%。
- Stack Financial Management在2016年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$8.58億。
根據Stack Financial Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月26日提交。