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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.5 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 54.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.41%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 12.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 6.02 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 139 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 50.8 k |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 43.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.82% |
| 2 | Tecnología | 21.39% |
| 3 | Industriales | 11.5% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.26% |
| 5 | Energía | 8.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 48.6 M | 5.67% |
844,023
+3,588
| +0.4% | +USD 203 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 37.6 M | 4.39% |
1,185,986
+9,576
| +0.8% | +USD 295 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 34.5 M | 4.02% |
877,394
+16,192
| +2% | +USD 660 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 33.9 M | 3.95% |
529,577
+6,799
| +1% | +USD 451 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 28.5 M | 3.32% |
547,027
+4,235
| +0.8% | +USD 214 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
6
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 26.7 M | 3.11% |
229,427
+1,869
| +0.8% | +USD 218 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 24.5 M | 2.85% |
274,918
+5,092
| +2% | +USD 481 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 24.4 M | 2.84% |
206,610
+182
| +0.1% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 23.7 M | 2.77% |
218,170
+3,717
| +2% | +USD 401 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 21.4 M | 2.5% |
573,526
+5,450
| +1% | +USD 213 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 20.7 M | 2.41% |
143,271
+2,051
| +1% | +USD 300 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 20.1 M | 2.34% |
89,343
+1,598
| +2% | +USD 359 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 19.9 M | 2.32% |
286,925
-84,988
| -23% | -USD 6.02 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Waters Corp
WAT
USD 43.5 mil M
| USD 18.7 M | 2.18% |
118,086
+1,411
| +1% | +USD 218 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 18.6 M | 2.17% |
434,761
+2,174
| +0.5% | +USD 82.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 18.4 M | 2.15% |
150,829
+2,712
| +2% | +USD 309 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
USD 5447 M
| USD 18.3 M | 2.14% |
+516,665
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 17.6 M | 2.06% |
18,986
+266
| +1% | +USD 248 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17 M | 1.99% |
762,205
+13,314
| +2% | +USD 306 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 16.2 M | 1.88% |
283,077
+2,250
| +0.8% | +USD 121 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.87% |
365,992
+7,842
| +2% | +USD 344 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 16 M | 1.87% |
172,478
+3,782
| +2% | +USD 362 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 15.8 M | 1.84% |
131,691
-225
| -0.2% | -USD 26.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 15.4 M | 1.8% |
149,639
+956
| +0.6% | +USD 97.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.79% |
198,865
-262
| -0.1% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Stack Financial Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 858 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 54.2 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue LKQ Corp: 516,665 acciones con un valor de USD 18.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Danaher, por un valor estimado de USD 6.02 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2016 fue LKQ Corp: 516,665 acciones por un valor de USD 18.3 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2016 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 6.02 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 19.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 35% de su cartera de USD 858 M en T3 2016.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 858 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2016, presentado el 26 oct 2016.