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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.1 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 28.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.88%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
35
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+USD 594 k |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 557 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 507 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 489 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+USD 7.15 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 829 k |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.45% |
| 2 | Tecnología | 17.57% |
| 3 | Energía | 14.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.83% |
| 5 | Finanzas | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 39.8 M | 5.07% |
858,797
-12,745
| -1% | -USD 569 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 32 M | 4.07% |
480,901
+7,392
| +2% | +USD 507 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SIAL
3
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 31.6 M | 4.02% |
232,326
+370
| +0.2% | +USD 39.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 31.4 M | 4% |
821,037
+11,086
| +1% | +USD 449 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 23.2 M | 2.96% |
291,898
+1,351
| +0.5% | +USD 107 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 21.5 M | 2.74% |
304,802
+3,630
| +1% | +USD 259 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 21.5 M | 2.74% |
581,856
+5,906
| +1% | +USD 202 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 19.3 M | 2.46% |
207,625
+2,967
| +1% | +USD 271 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19.2 M | 2.44% |
655,179
+9,898
| +2% | +USD 286 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 18.9 M | 2.4% |
29,705
+669
| +2% | +USD 432 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 18.6 M | 2.36% |
363,912
+7,188
| +2% | +USD 370 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 18.4 M | 2.34% |
227,378
+2,701
| +1% | +USD 222 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 18 M | 2.29% |
484,504
+9,898
| +2% | +USD 374 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 17.8 M | 2.26% |
352,728
+10,624
| +3% | +USD 557 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 17.7 M | 2.25% |
202,488
+6,571
| +3% | +USD 594 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 17.6 M | 2.24% |
468,611
+6,623
| +1% | +USD 263 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 16.6 M | 2.11% |
155,367
-1,870
| -1% | -USD 194 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 16.2 M | 2.06% |
135,642
+3,577
| +3% | +USD 456 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 15.8 M | 2.01% |
177,291
+748
| +0.4% | +USD 66 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 15.7 M | 1.99% |
529,368
+17,342
| +3% | +USD 489 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 15.6 M | 1.99% |
204,143
-2,896
| -1% | -USD 237 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 15.6 M | 1.99% |
228,996
+5,596
| +3% | +USD 416 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 15.2 M | 1.93% |
387,331
+5,458
| +1% | +USD 225 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 15.2 M | 1.93% |
196,015
-9,625
| -5% | -USD 732 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GG
25
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 14 M | 1.78% |
608,310
+4,150
| +0.7% | +USD 112 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Stack Financial Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 786 M, un 4.2% menos que los USD 820 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 28.2 M en T3 2014, cerró 3 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Aon, una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF por valor de USD 228 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2014 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 3,566 acciones por un valor de USD 228 k.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Labcorp durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2014 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 829 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Aon en T3 2014, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 33% de su cartera de USD 786 M en T3 2014.
- Stack Financial Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2014.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.