Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,1 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,88 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+593.698 $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+557.158 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+506.905 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+489.010 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+456.438 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+7,15 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+829.277 $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+731.657 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,45 % |
| 2 | Technologie | 17,57 % |
| 3 | Energie | 14,62 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,83 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,8 Mio. $ | 5,07 % |
858.797
-12.745
| -1 % | -568.515 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 4,07 % |
480.901
+7.392
| +2 % | +506.905 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
SIAL
3
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 31,6 Mio. $ | 4,02 % |
232.326
+370
| +0,2 % | +39.329 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
390 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 4 % |
821.037
+11.086
| +1 % | +448.853 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,96 % |
291.898
+1.351
| +0,5 % | +106.501 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 21,5 Mio. $ | 2,74 % |
304.802
+3.630
| +1 % | +258.611 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,74 % |
581.856
+5.906
| +1 % | +202.174 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
8
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,46 % |
207.625
+2.967
| +1 % | +270.874 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 19,2 Mio. $ | 2,44 % |
655.179
+9.898
| +2 % | +285.565 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
10
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,4 % |
29.705
+669
| +2 % | +431.568 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,36 % |
363.912
+7.188
| +2 % | +369.577 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,34 % |
227.378
+2.701
| +1 % | +222.196 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Truist Financial
TFC
57,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,29 % |
484.504
+9.898
| +2 % | +373.708 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
General Mills
GIS
17,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,26 % |
352.728
+10.624
| +3 % | +557.158 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,25 % |
202.488
+6.571
| +3 % | +593.698 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 17,6 Mio. $ | 2,24 % |
468.611
+6.623
| +1 % | +262.632 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,11 % |
155.367
-1.870
| -1 % | -193.950 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,06 % |
135.642
+3.577
| +3 % | +456.438 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,01 % |
177.291
+748
| +0,4 % | +65.979 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,99 % |
529.368
+17.342
| +3 % | +489.010 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,99 % |
204.143
-2.896
| -1 % | -236.964 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Devon Energy
DVN
54,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,99 % |
228.996
+5.596
| +3 % | +416.148 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 15,2 Mio. $ | 1,93 % |
387.331
+5.458
| +1 % | +224.765 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
24
Cencora
COR
65,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,93 % |
196.015
-9.625
| -5 % | -731.657 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GG
25
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 14 Mio. $ | 1,78 % |
608.310
+4.150
| +0,7 % | +111.506 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stack Financial Management 56 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2014 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aon – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Wert von 228.000 $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2014 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 3.566 Aktien im Wert von 228.000 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Labcorp in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 593.698 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2014 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 829.277 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Aon im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .