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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
823 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,34 Mio. $
(-0,88 %)
Kapitalfluss
+7,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+733.460 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+500.791 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Kellanova
K
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+7,55 Mio. $ |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+688.699 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+634.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,61 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Energie | 12,8 % |
| 4 | Industrie | 10,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 4,77 % |
889.360
+10.414
| +1 % | +475.177 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 4,35 % |
512.378
+5.654
| +1 % | +414.850 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 4,21 % |
859.453
+6.890
| +0,8 % | +298.847 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 3,57 % |
279.805
-6.206
| -2 % | -634.081 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 28,5 Mio. $ | 3,47 % |
320.877
-720
| -0,2 % | -62.896 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 3,36 % |
573.580
-13.121
| -2 % | -626.347 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,27 % |
429.342
+10.751
| +3 % | +733.460 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
8
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,07 % |
31.589
-112
| -0,4 % | -87.098 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,71 % |
233.161
-1.125
| -0,5 % | -106.606 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,67 % |
210.764
+70
| +0 % | +7.286 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,64 % |
377.945
-54
| -0 % | -3.093 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,55 % |
520.340
+5.102
| +1 % | +201.840 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,51 % |
+87.245
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,46 % |
216.912
+1.434
| +0,7 % | +137.037 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,42 % |
174.402
-3.095
| -2 % | -339.881 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,31 % |
575.278
+5.340
| +0,9 % | +177.564 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 18,6 Mio. $ | 2,26 % |
705.761
+8.434
| +1 % | +224.930 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
18
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,16 % |
108.261
+1.545
| +1 % | +246.851 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,07 % |
160.135
+500
| +0,3 % | +56.333 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,85 % |
369.927
-1.583
| -0,4 % | -62.066 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
21
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,84 % |
118.056
-457
| -0,4 % | -59.302 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,83 % |
284.023
-990
| -0,3 % | -54.520 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 14,8 Mio. $ | 1,8 % |
770.181
+4.693
| +0,6 % | +97.407 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,8 % |
248.501
-169
| -0,1 % | -10.925 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,78 % |
151.710
-155
| -0,1 % | -14.815 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Stack Financial Management 53 Positionen im Wert von 823 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 830 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2015 weist 3 neu, 32 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.W. Grainger: 87.245 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Mills mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2015 war W.W. Grainger: 87.245 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Qualcomm in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.460 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2015 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Kellanova im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 823 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 823 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2015 am 7. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .