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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+693 Mio. $
Kapitalfluss %
99,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,25 %
Position
51
Neu
51
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+30,1 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+28,3 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+27,8 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+26,8 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+24,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,49 %
2 Technologie 15,32 %
3 Energie 15,26 %
4 Basiskonsumgüter 12,54 %
5 Finanzwesen 11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDT-Symbol
1
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
31,4 Mio. $ 4,49 %
+609.085
Neu +30,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
29,4 Mio. $ 4,2 %
+849.864
Neu +27,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
28 Mio. $ 4,01 %
+479.274
Neu +28,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,84 %
+327.712
Neu +26,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MRO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
24,6 Mio. $ 3,52 %
+711.529
Neu +24,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
6
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,4 %
+278.010
Neu +23,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,27 %
+743.740
Neu +24,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SIAL
8
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
18 Mio. $ 2,57 %
+223.590
Neu +17,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
17,7 Mio. $ 2,53 %
+286.479
Neu +17,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,42 %
+295.641
Neu +17,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AON-Symbol
11
Aon
AON
62,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,39 %
+260.048
Neu +16,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
12
General Mills
GIS
17,6 Mrd. $
16 Mio. $ 2,29 %
+329.592
Neu +16,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
26,1 Mrd. $
16 Mio. $ 2,29 %
+185.958
Neu +15,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
14
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,23 %
+459.172
Neu +14,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,1 %
+27.906
Neu +14,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
162 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,1 %
+345.539
Neu +14,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
443 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,08 %
+122.557
Neu +14,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
18
Canadian National Railway
CNI
73,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,04 %
+293.350
Neu +14,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
114 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,02 %
+218.705
Neu +14,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,95 %
+158.994
Neu +13,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
490 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,92 %
+554.691
Neu +13,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
13 Mio. $ 1,86 %
+520.498
Neu +12,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,8 %
+208.369
Neu +12,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
12,5 Mio. $ 1,79 %
+363.141
Neu +11,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
25
Cencora
COR
64,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,74 %
+217.270
Neu +11,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2013

Für Stack Financial Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 51 Positionen im Wert von 699 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Medtronic: 609.085 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2013 war Medtronic: 609.085 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Stack Financial Management für Q2 2013 wurden 51 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2013 am 2. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .