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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,6 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,01 %
Position
57
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+604.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+940.246 $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+748.195 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,15 % |
| 2 | Technologie | 19,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,59 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,44 % |
| 5 | Energie | 10,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 39,5 Mio. $ | 4,57 % |
851.271
-7.526
| -0,9 % | -353.258 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,32 % |
831.424
+10.387
| +1 % | +422.710 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 4,09 % |
489.762
+8.861
| +2 % | +604.131 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
SIAL
4
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 30,9 Mio. $ | 3,57 % |
225.407
-6.919
| -3 % | -940.246 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 3,43 % |
399.710
+254.259
| +175 % | +18,6 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
6
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 3,22 % |
289.041
-2.857
| -1 % | -251.730 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 26 Mio. $ | 3 % |
306.977
+2.175
| +0,7 % | +169.936 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,87 % |
577.884
-3.972
| -0,7 % | -161.172 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
9
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,48 % |
227.239
-139
| -0,1 % | -12.330 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,45 % |
368.189
+4.277
| +1 % | +231.970 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,41 % |
+58.362
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,38 % |
30.170
+465
| +2 % | +315.351 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,29 % |
209.461
+1.836
| +0,9 % | +176.039 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 19,6 Mio. $ | 2,26 % |
658.295
+3.116
| +0,5 % | +90.690 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
15
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,21 % |
492.808
+8.304
| +2 % | +312.561 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,2 % |
356.740
+4.012
| +1 % | +207.426 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,19 % |
204.356
+1.868
| +0,9 % | +164.997 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,13 % |
538.670
+9.302
| +2 % | +296.290 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
19
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,95 % |
187.290
-8.725
| -4 % | -748.195 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,93 % |
177.236
-55
| -0 % | -4.959 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,9 % |
157.147
+1.780
| +1 % | +187.581 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 15,9 Mio. $ | 1,84 % |
765.869
+2.029
| +0,3 % | +39.019 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,79 % |
138.087
+2.445
| +2 % | +277.776 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,65 % |
207.103
+2.960
| +1 % | +206.610 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 14,3 Mio. $ | 1,65 % |
393.215
+5.884
| +2 % | +221.483 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Stack Financial Management 57 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 58.362 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SIGMA - ALDRICH CORP; sie wurde auf 940.246 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2014 war Blackrock: 58.362 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Qualcomm in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2014 entfiel auf SIGMA - ALDRICH CORP und belief sich schätzungsweise auf 940.246 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Goldcorp Inc im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2014 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 866 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2014 am 5. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .