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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,2 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
-64,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,15 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+47,9 Mio. $ |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+8,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+247.903 $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+230.284 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+58,1 Mio. $ |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,98 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Energie | 12,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,06 % |
| 5 | Versorger | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
949 Mio. $
| 145 Mio. $ | 10,65 % |
3.823.020
+1.317.150
| +53 % | +47,9 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
2
Walmart Inc
WMT
986 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 9,21 % |
1.008.421
-10.081
| -1 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
3
Quanta Services
PWR
92,7 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 5,23 % |
129.665
+73
| +0,1 % | +37.594 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 68,5 Mio. $ | 5,03 % |
185.075
-41.554
| -18 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 4,2 % |
119.229
+505
| +0,4 % | +247.903 $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 4,08 % |
268.451
-932
| -0,3 % | -169.949 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
51 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 3,58 % |
141.355
-451
| -0,3 % | -157.613 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
8
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,91 % |
217.285
-188
| -0,1 % | -29.460 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
9
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,71 % |
281.363
-1.236
| -0,4 % | -154.648 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
|
10
Wheaton Precious Metals
WPM
62,3 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 2,56 % |
266.163
-77.486
| -23 % | -10,8 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
11
Waste Management
WM
94,2 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,47 % |
146.166
+364
| +0,2 % | +83.637 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
12
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,28 % |
719.100
+1.569
| +0,2 % | +64.765 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
38,3 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,12 % |
102.782
-861
| -0,8 % | -239.702 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
14
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 2,11 % |
309.018
+402
| +0,1 % | +35.740 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
15
EOG Resources
EOG
79,2 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,09 % |
196.550
+945
| +0,5 % | +114.686 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
16
AT&T
T
148 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,02 % |
950.175
+4.602
| +0,5 % | +122.937 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,89 % |
42.665
-738
| -2 % | -454.618 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
359 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,85 % |
209.647
-734
| -0,3 % | -84.740 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,84 % |
102.340
-1.549
| -1 % | -360.801 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
20
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,83 % |
190.154
+1.842
| +1 % | +230.284 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
415 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,77 % |
317.716
+1.489
| +0,5 % | +112.567 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
22
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,77 % |
73.322
+455
| +0,6 % | +163.357 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
23
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,75 % |
180.848
-345
| -0,2 % | -38.203 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
24
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,73 % |
204.178
-321
| -0,2 % | -38.809 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
25
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,58 % |
219.205
+80.092
| +58 % | +8,59 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Stack Financial Management 61 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q1 2026 netto 64,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Salesforce – eine Position im geschätzten Wert von 58,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Crown Holdings im Wert von 17 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2026 war Crown Holdings: 169.414 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2026 entfiel auf Agnico Eagle Mines und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Salesforce im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .