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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+1,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,98 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+207.351 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+183.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+410.345 $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+407.764 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,04 % |
| 3 | Industrie | 11,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,4 % |
| 5 | Energie | 8,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 54,6 Mio. $ | 6,32 % |
553.444
-3.805
| -0,7 % | -368.782 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 5,06 % |
1.014.906
-120.347
| -11 % | -5,26 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 4,75 % |
520.714
-17
| -0 % | -1.331 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 4,39 % |
860.409
+104
| +0 % | +4.792 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,77 % |
199.105
-551
| -0,3 % | -85.700 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 3,39 % |
217.888
-2.642
| -1 % | -334.862 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 3,28 % |
332.503
-3.307
| -1 % | -279.180 $ |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,08 % |
396.738
+875
| +0,2 % | +60.079 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 2,96 % |
137.046
+272
| +0,2 % | +53.019 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,96 % |
151.351
-320
| -0,2 % | -53.820 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,84 % |
279.855
-1.543
| -0,5 % | -137.472 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,79 % |
220.971
+1.775
| +0,8 % | +183.340 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,51 % |
424.401
-1.088
| -0,3 % | -60.264 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,42 % |
135.306
-645
| -0,5 % | -97.364 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,42 % |
427.039
-1.195
| -0,3 % | -67.823 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,4 % |
426.438
+127
| +0 % | +6.065 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,15 % |
139.706
+713
| +0,5 % | +102.611 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,09 % |
172.198
+1.243
| +0,7 % | +127.116 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,09 % |
142.449
-286
| -0,2 % | -35.502 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,04 % |
220.499
-5.825
| -3 % | -410.345 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,03 % |
74.888
-994
| -1 % | -221.251 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
22
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,03 % |
271.731
+1.235
| +0,5 % | +81.387 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,97 % |
+76.024
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,89 % |
511.309
+3.108
| +0,6 % | +103.670 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,76 % |
371.377
+1.910
| +0,5 % | +76.758 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 847 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2018 weist 4 neu, 15 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Martin Marietta Materials: 76.024 Aktien im Wert von 17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Crown Holdings mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2018 war Martin Marietta Materials: 76.024 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in PepsiCo in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 183.340 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Crown Holdings im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 863 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2018 am 6. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .