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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
944 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,78 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
24
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+17,8 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+17,8 Mio. $
3
PDCO-Symbol
Patterson Companies, Inc.
PDCO
+7,94 Mio. $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+506.242 $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+430.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+17,6 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+13,6 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,74 Mio. $
4
ALE-Symbol
Allete
ALE
+988.000 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+775.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,88 %
2 Gesundheitswesen 21,2 %
3 Industrie 12,81 %
4 Energie 10,97 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
53,9 Mio. $ 5,7 %
817.879
-10.772
-1 % -690.338 $
2013 Q2
15 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
146 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,29 %
338.159
+1.600
+0,5 % +191.032 $
2013 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
39,4 Mio. $ 4,17 %
882.538
+1.827
+0,2 % +76.073 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
39,2 Mio. $ 4,15 %
1.160.412
-11.624
-1 % -376.966 $
2015 Q4
5 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
37,3 Mio. $ 3,95 %
528.787
-301
-0,1 % -21.120 $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
6
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,23 %
390.524
+3.425
+0,9 % +280.049 $
2016 Q4
1 Quartal
LH-Symbol
7
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,64 %
202.167
-1.088
-0,5 % -128.824 $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,62 %
220.803
+2.176
+1 % +233.461 $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
23,8 Mio. $ 2,52 %
142.583
+200
+0,1 % +33.461 $
2016 Q2
3 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,51 %
231.166
-104
-0 % -10.608 $
2016 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,38 %
567.510
+3.162
+0,6 % +121.863 $
2013 Q2
15 Quartale
DHR-Symbol
12
Danaher
DHR
163 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,31 %
287.472
+1.038
+0,4 % +77.261 $
2013 Q2
15 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,3 %
276.323
+2.152
+0,8 % +171.804 $
2013 Q2
15 Quartale
GWW-Symbol
14
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,19 %
88.645
-48
-0,1 % -11.817 $
2015 Q2
7 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,17 %
155.449
-797
-0,5 % -100.681 $
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,07 %
172.359
+226
+0,1 % +24.884 $
2013 Q2
15 Quartale
SWK-Symbol
17
Stanley Black & Decker
SWK
14,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2 %
+142.085
Neu +17,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,97 %
349.163
-1.690
-0,5 % -91.320 $
2014 Q2
11 Quartale
IPG-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
18,6 Mio. $ 1,97 %
757.568
+3.064
+0,4 % +73.508 $
2013 Q2
15 Quartale
WAT-Symbol
20
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,96 %
118.539
+728
+0,6 % +108.726 $
2013 Q2
15 Quartale
MKL-Symbol
21
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,95 %
18.902
+83
+0,4 % +78.445 $
2013 Q2
15 Quartale
ENB-Symbol
22
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,87 %
+421.747
Neu +17,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FTV-Symbol
23
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,76 %
437.581
-130
-0 % -4.662 $
2016 Q3
2 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,76 %
125.362
-2.979
-2 % -385.324 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
446 Mrd. $
16 Mio. $ 1,7 %
149.467
+463
+0,3 % +51.933 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3

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Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Stack Financial Management 63 Positionen im Wert von 944 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q1 2017 weist 3 neu, 26 erhöht, 24 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stanley Black & Decker: 142.085 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Spectra Energy Corp Wi mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2017 war Stanley Black & Decker: 142.085 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in LKQ Corp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.242 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 690.338 $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 944 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 944 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2017 am 5. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .