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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,94%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 944 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,78%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
24
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 7,94 mi |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 430 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 988 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 775 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,88% |
| 2 | Saúde | 21,2% |
| 3 | Bens industriais | 12,81% |
| 4 | Energia | 10,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 53,9 mi | 5,7% |
817.879
-10.772
| -1% | -US$ 690 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 40,5 mi | 4,29% |
338.159
+1.600
| +0,5% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 39,4 mi | 4,17% |
882.538
+1.827
| +0,2% | +US$ 76,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 39,2 mi | 4,15% |
1.160.412
-11.624
| -1% | -US$ 377 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 37,3 mi | 3,95% |
528.787
-301
| -0,1% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 30,5 mi | 3,23% |
390.524
+3.425
| +0,9% | +US$ 280 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 24,9 mi | 2,64% |
202.167
-1.088
| -0,5% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 24,7 mi | 2,62% |
220.803
+2.176
| +1% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 23,8 mi | 2,52% |
142.583
+200
| +0,1% | +US$ 33,5 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 23,7 mi | 2,51% |
231.166
-104
| -0% | -US$ 10,6 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 22,4 mi | 2,38% |
567.510
+3.162
| +0,6% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 21,8 mi | 2,31% |
287.472
+1.038
| +0,4% | +US$ 77,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 21,7 mi | 2,3% |
276.323
+2.152
| +0,8% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 20,6 mi | 2,19% |
88.645
-48
| -0,1% | -US$ 11,8 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 20,5 mi | 2,17% |
155.449
-797
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 19,5 mi | 2,07% |
172.359
+226
| +0,1% | +US$ 24,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 18,9 mi | 2% |
+142.085
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 18,6 mi | 1,97% |
349.163
-1.690
| -0,5% | -US$ 91,3 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
19
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 18,6 mi | 1,97% |
757.568
+3.064
| +0,4% | +US$ 73,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 18,5 mi | 1,96% |
118.539
+728
| +0,6% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 18,4 mi | 1,95% |
18.902
+83
| +0,4% | +US$ 78,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 17,6 mi | 1,87% |
+421.747
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 16,6 mi | 1,76% |
437.581
-130
| -0% | -US$ 4,66 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 16,6 mi | 1,76% |
125.362
-2.979
| -2% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 16 mi | 1,7% |
149.467
+463
| +0,3% | +US$ 51,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Stack Financial Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 944 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 900 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 26 aumentaram, 24 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stanley Black & Decker: 142.085 ações no valor de US$ 18,9 mi. A maior venda foi de Spectra Energy Corp Wi, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stack Financial Management no T1 2017 foi Stanley Black & Decker: 142.085 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em LKQ Corp no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T1 2017 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 690 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 36% de sua carteira de US$ 944 mi no T1 2017.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T1 2017.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 944 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T1 2017, protocolado em 5 de mai. de 2017.