Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,38%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,5 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 64,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,6%
Posição
52
Nova
2
Aumentada
17
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 72,7 mi |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,43 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 607 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 604 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,35% |
| 2 | Tecnologia | 22,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,64% |
| 4 | Industriais | 10,39% |
| 5 | Energia | 8,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 43 mi | 5,47% |
840.435
-10.133
| -1% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 397 bi
| US$ 35,2 mi | 4,48% |
861.202
-238
| -0% | -US$ 9,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
| US$ 33,8 mi | 4,29% |
1.176.410
-328
| -0% | -US$ 9,21 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 33,7 mi | 4,29% |
522.778
+2.088
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 27,3 mi | 3,47% |
227.558
-5.404
| -2% | -US$ 604 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 25,8 mi | 3,29% |
269.826
-5.163
| -2% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 25,8 mi | 3,28% |
542.792
-12.839
| -2% | -US$ 607 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 25,2 mi | 3,21% |
371.913
-581
| -0,2% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 23,1 mi | 2,94% |
206.428
-1.891
| -0,9% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 180 bi
| US$ 22,7 mi | 2,89% |
214.453
-159
| -0,1% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 21,9 mi | 2,79% |
568.076
-2.788
| -0,5% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,4 mi | 2,6% |
+141.220
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,3 bi
| US$ 19,9 mi | 2,54% |
87.745
+176
| +0,2% | +US$ 40,1 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 19,4 mi | 2,47% |
715.676
+2.961
| +0,4% | +US$ 80 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Markel Group
MKL
US$ 23 bi
| US$ 17,8 mi | 2,27% |
18.720
-11.682
| -38% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17,3 mi | 2,2% |
748.891
-5.962
| -0,8% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 142 bi
| US$ 16,8 mi | 2,13% |
148.117
-535
| -0,4% | -US$ 62 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 16,5 mi | 2,1% |
168.696
-1.780
| -1% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$ 42,8 bi
| US$ 16,4 mi | 2,09% |
116.675
+240
| +0,2% | +US$ 32,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,1 bi
| US$ 16,3 mi | 2,07% |
358.150
+477
| +0,1% | +US$ 20,8 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 15,8 mi | 2,02% |
432.587
-76
| -0% | -US$ 2,42 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 15,6 mi | 1,98% |
148.683
-663
| -0,4% | -US$ 66,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,93% |
99.595
+1.000
| +1% | +US$ 133 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 15 mi | 1,9% |
197.473
-115
| -0,1% | -US$ 8,46 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,5 bi
| US$ 14,7 mi | 1,87% |
199.127
-2.600
| -1% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2016
No T2 2016, Stack Financial Management detinha 52 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 824 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 64,9 mi em T2 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Short S&P500, uma posição estimada em US$ 72,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class B no valor de US$ 20,4 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2016 foi Berkshire Hathaway Class B: 141.220 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Cencora no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 259 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2016 foi em Markel Group, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 72,7 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2016.
- Stack Financial Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.