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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
35
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 456 mil |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 439 mil |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 381 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 180 mil |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 157 mil |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 141 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,34% |
| 2 | Bens industriais | 17,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 16,95% |
| 4 | Tecnologia | 13,94% |
| 5 | Energia | 10,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 105 mi | 9,4% |
243.436
-101
| -0% | -US$ 43,2 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 88,8 mi | 7,97% |
1.099.660
+300
| +0% | +US$ 22 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 57,2 mi | 5,14% |
124.312
-240
| -0,2% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 56,2 mi | 5,04% |
188.424
-413
| -0,2% | -US$ 109 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 50 mi | 4,49% |
141.450
+1.334
| +1% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 41,9 mi | 3,76% |
284.343
+1.009
| +0,4% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 35,8 mi | 3,21% |
150.400
+251
| +0,2% | +US$ 58 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 31 mi | 2,78% |
149.182
-674
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 30,8 mi | 2,77% |
382.725
+248
| +0,1% | +US$ 19,2 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 30,1 mi | 2,7% |
51.436
+150
| +0,3% | +US$ 84,8 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 29,8 mi | 2,67% |
226.646
+1.035
| +0,5% | +US$ 140 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 27,6 mi | 2,48% |
47.239
+458
| +1% | +US$ 246 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 27,2 mi | 2,44% |
75.304
+233
| +0,3% | +US$ 80,4 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 26 mi | 2,34% |
75.110
+573
| +0,8% | +US$ 197 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 25,9 mi | 2,32% |
351.530
+246
| +0,1% | +US$ 17,3 mil |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 25,5 mi | 2,29% |
207.604
+3.491
| +2% | +US$ 438 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 25,5 mi | 2,29% |
224.276
+3.207
| +1% | +US$ 381 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 24,2 mi | 2,17% |
336.388
+3.012
| +0,9% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 23,1 mi | 2,07% |
199.998
+1.580
| +0,8% | +US$ 176 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 22,4 mi | 2,01% |
366.641
-583
| -0,2% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 22 mi | 1,97% |
746.616
+3.355
| +0,5% | +US$ 93,9 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 21,9 mi | 1,97% |
78.769
+569
| +0,7% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 21,6 mi | 1,94% |
91.294
+305
| +0,3% | +US$ 72 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 20,6 mi | 1,85% |
121.112
+769
| +0,6% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 20 mi | 1,79% |
189.589
+3.522
| +2% | +US$ 387 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Stack Financial Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 1,11 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 45,4 mi em T3 2024, encerrando 2 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 51,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 205 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2024 foi JPMorgan Chase: 971 ações no valor de US$ 205 mil.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 456 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2024 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 180 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,1 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 47% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T3 2024.
- Stack Financial Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2024, protocolado em 4 de nov. de 2024.