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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 239 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 355 mil |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 92,7 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 71,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 22,9 mi |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 15,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,43% |
| 2 | Tecnologia | 15,47% |
| 3 | Bens industriais | 14,17% |
| 4 | Saúde | 12,38% |
| 5 | Energia | 12,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 921 mi
| US$ 174 mi | 17,33% |
2.638.981
-1.866
| -0,1% | -US$ 115 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 76,2 mi | 7,58% |
296.578
-1.171
| -0,4% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 47,5 mi | 4,73% |
328.277
-2.348
| -0,7% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 43,8 mi | 4,36% |
1.081.044
-8.259
| -0,8% | -US$ 381 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 442 bi
| US$ 40,8 mi | 4,06% |
957.603
-1.201
| -0,1% | -US$ 57,5 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 38,5 mi | 3,83% |
138.490
-198
| -0,1% | -US$ 59,5 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 35,8 mi | 3,56% |
372.373
-2.135
| -0,6% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 33,9 mi | 3,37% |
124.113
-1.157
| -0,9% | -US$ 363 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$ 87,1 bi
| US$ 33,6 mi | 3,35% |
268.357
-1.927
| -0,7% | -US$ 237 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 28,6 mi | 2,84% |
318.358
-81.588
| -20% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 367 bi
| US$ 25,6 mi | 2,54% |
49.800
-374
| -0,7% | -US$ 188 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 93,8 bi
| US$ 22,4 mi | 2,23% |
146.632
-1.716
| -1% | -US$ 269 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,3 bi
| US$ 21,4 mi | 2,13% |
344.629
-1.597
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$ 63,9 bi
| US$ 21 mi | 2,09% |
1.188.605
+9.445
| +0,8% | +US$ 205 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 20,5 mi | 2,03% |
325.113
+1.126
| +0,3% | +US$ 71,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 351 bi
| US$ 20,3 mi | 2,02% |
222.224
-8
| -0% | -US$ 709 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 19,9 mi | 1,98% |
119.409
-1.268
| -1% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
| US$ 19,8 mi | 1,97% |
46.046
-93
| -0,2% | -US$ 40,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 19,1 mi | 1,9% |
85.172
-619
| -0,7% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 18,9 mi | 1,88% |
108.115
-44.576
| -29% | -US$ 8,59 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 108 bi
| US$ 18,2 mi | 1,81% |
222.309
-2.386
| -1% | -US$ 221 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 643 bi
| US$ 17,8 mi | 1,77% |
100.229
+652
| +0,7% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90 bi
| US$ 17,8 mi | 1,77% |
388.303
+848
| +0,2% | +US$ 47,2 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Knight Transportation
KNX
US$ 10,1 bi
| US$ 17,7 mi | 1,76% |
381.688
-869
| -0,2% | -US$ 41,1 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 26,5 bi
| US$ 17,3 mi | 1,72% |
85.900
-344
| -0,4% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2022
No T2 2022, Stack Financial Management detinha 45 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 148 mi em T2 2022, encerrando 7 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of New York Mellon, uma posição estimada em US$ 31,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management adicionou cerca de US$ 355 mil a Newmont.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Newmont no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 355 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2022 foi em Lowe's Companies, com um corte estimado de US$ 8,59 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 31,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2022.
- Stack Financial Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T2 2022.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2022, protocolado em 4 de ago. de 2022.