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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-239 Mio. $
Kapitalfluss
-148 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
55 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+354.673 $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+204.906 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+116.168 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+92.710 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+71.377 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+31,4 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+25,4 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,9 Mio. $
4
STT-Symbol
State Street
STT
+19 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+15,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,43 %
2 Technologie 15,47 %
3 Industrie 14,17 %
4 Gesundheitswesen 12,38 %
5 Energie 12,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
961 Mio. $
174 Mio. $ 17,33 %
2.638.981
-1.866
-0,1 % -115.197 $
2022 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
76,2 Mio. $ 7,58 %
296.578
-1.171
-0,4 % -317.813 $
2013 Q2
36 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
445 Mrd. $
47,5 Mio. $ 4,73 %
328.277
-2.348
-0,7 % -388.127 $
2013 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
43,8 Mio. $ 4,36 %
1.081.044
-8.259
-0,8 % -380.860 $
2018 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
40,8 Mio. $ 4,06 %
957.603
-1.201
-0,1 % -57.491 $
2015 Q4
26 Quartale
ACN-Symbol
6
Accenture
ACN
158 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,83 %
138.490
-198
-0,1 % -59.495 $
2013 Q2
36 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,56 %
372.373
-2.135
-0,6 % -205.248 $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
33,9 Mio. $ 3,37 %
124.113
-1.157
-0,9 % -362.972 $
2016 Q2
24 Quartale
PWR-Symbol
9
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 3,35 %
268.357
-1.927
-0,7 % -236.502 $
2020 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,84 %
318.358
-81.588
-20 % -8,41 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,54 %
49.800
-374
-0,7 % -187.820 $
2020 Q1
9 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,23 %
146.632
-1.716
-1 % -268.772 $
2020 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
13
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,13 %
344.629
-1.597
-0,5 % -100.883 $
2013 Q3
35 Quartale
B-Symbol
14
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
21 Mio. $ 2,09 %
1.188.605
+9.445
+0,8 % +204.906 $
2020 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,03 %
325.113
+1.126
+0,3 % +71.377 $
2013 Q2
36 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,02 %
222.224
-8
-0 % -709 $
2020 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,98 %
119.409
-1.268
-1 % -213.460 $
2013 Q2
36 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,97 %
46.046
-93
-0,2 % -40.835 $
2020 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
162 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,9 %
85.172
-619
-0,7 % -142.567 $
2013 Q2
36 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,88 %
108.115
-44.576
-29 % -8,59 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,81 %
222.309
-2.386
-1 % -220.734 $
2021 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,77 %
100.229
+652
+0,7 % +116.168 $
2013 Q2
36 Quartale
AEM-Symbol
23
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,77 %
388.303
+848
+0,2 % +47.168 $
2017 Q3
19 Quartale
KNX-Symbol
24
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,76 %
381.688
-869
-0,2 % -41.108 $
2020 Q3
7 Quartale
LH-Symbol
25
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,72 %
85.900
-344
-0,4 % -73.329 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

McDaniel Terry & Co
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,28 Mrd. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Stack Financial Management 45 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management zog im Q2 2022 netto 148 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of New York Mellon – eine Position im geschätzten Wert von 31,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Stack Financial Management seine Position in Newmont schätzungsweise um 354.673 $ aus.

  • Stack Financial Management hat seine Position in Newmont in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354.673 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2022 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 8,59 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2022 am 4. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .