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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,85 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+17 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+17 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+11 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+9,5 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+447.555 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+19,4 Mio. $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+15 Mio. $
3
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+12 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+7,08 Mio. $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,01 %
2 Industrie 14,71 %
3 Gesundheitswesen 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,64 %
5 Basiskonsumgüter 9,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
96,8 Mio. $ 8,18 %
410.555
+391
+0,1 % +90.720 $
2013 Q2
31 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
148 Mrd. $
49,4 Mio. $ 4,17 %
178.727
-2.478
-1 % -640.511 $
2013 Q2
31 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
48,3 Mio. $ 4,08 %
934.118
-6.737
-0,7 % -316.254 $
2015 Q4
21 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
48,2 Mio. $ 4,07 %
1.063.953
+9.510
+0,9 % +440.511 $
2018 Q4
9 Quartale
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,48 %
377.326
-7.273
-2 % -763.639 $
2017 Q4
13 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
40 Mio. $ 3,37 %
216.506
-4.469
-2 % -824.153 $
2013 Q2
31 Quartale
PWR-Symbol
7
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
34,7 Mio. $ 2,93 %
394.846
-1.534
-0,4 % -122.135 $
2020 Q2
3 Quartale
B-Symbol
8
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,92 %
1.748.359
-12.029
-0,7 % -259.284 $
2020 Q1
4 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,85 %
321.999
+809
+0,3 % +78.996 $
2013 Q2
31 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,79 %
428.209
-6.847
-2 % -499.715 $
2013 Q2
31 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
32,3 Mio. $ 2,73 %
126.295
-685
-0,5 % -166.347 $
2016 Q2
19 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,52 %
630.973
-481
-0,1 % -21.157 $
2020 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,43 %
151.534
-762
-0,5 % -130.756 $
2020 Q2
3 Quartale
APD-Symbol
14
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,33 %
98.241
+464
+0,5 % +126.136 $
2020 Q2
3 Quartale
LH-Symbol
15
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,24 %
120.919
-2.803
-2 % -562.515 $
2013 Q2
31 Quartale
SWK-Symbol
16
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,14 %
126.908
-2.365
-2 % -428.816 $
2017 Q1
16 Quartale
AEM-Symbol
17
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,87 %
383.235
-91.066
-19 % -5,89 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
WRK-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
21,8 Mio. $ 1,84 %
418.189
-2.081
-0,5 % -97.124 $
2020 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,81 %
404.580
+193.367
+92 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,81 %
136.047
-832
-0,6 % -131.821 $
2014 Q2
27 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,77 %
386.501
-6.812
-2 % -359.864 $
2016 Q3
18 Quartale
MDLZ-Symbol
22
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,73 %
349.489
+337
+0,1 % +19.023 $
2013 Q3
30 Quartale
EA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
20,4 Mio. $ 1,73 %
150.892
-132
-0,1 % -18.286 $
2019 Q4
5 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,7 %
151.026
+1.356
+0,9 % +188.514 $
2017 Q2
15 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
97 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,65 %
151.256
-688
-0,5 % -80.412 $
2020 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
SHP Wealth Management
SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM
Chai Trust Company
Chai Trust Company Chicago, Illinois 1,45 Mrd. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management Fund Advisors
Main Management Fund Advisors San Francisco, California 1,41 Mrd. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Stack Financial Management 53 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q1 2021 weist 3 neu, 21 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiserv Inc: 148.475 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Leidos mit einem geschätzten Wert von 19,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2021 war Fiserv Inc: 148.475 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in ConocoPhillips in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2021 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Leidos im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2021 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2021 am 9. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .