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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-77,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,76 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+8,71 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+970.938 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+8,04 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+779.489 $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+559.662 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,19 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,68 % |
| 4 | Industrie | 10,44 % |
| 5 | Energie | 6,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 61,2 Mio. $ | 7,34 % |
519.314
-233
| -0 % | -25.421 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 6,17 % |
954.208
-16.043
| -2 % | -779.489 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 4,91 % |
504.865
-2.140
| -0,4 % | -162.609 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 4,11 % |
194.763
+843
| +0,4 % | +132.455 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,91 % |
204.083
-1.768
| -0,9 % | -256.821 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
6
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 3,79 % |
314.360
-669
| -0,2 % | -60.743 $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
7
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,76 % |
268.150
-1.086
| -0,4 % | -111.322 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,76 % |
965.052
+45.624
| +5 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 3,61 % |
405.759
-8.143
| -2 % | -559.662 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,4 % |
143.611
-890
| -0,6 % | -160.166 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 3,18 % |
132.035
+302
| +0,2 % | +60.960 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,16 % |
214.988
+15
| +0 % | +1.709 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 3,12 % |
234.640
+67.343
| +40 % | +7,53 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,6 % |
410.204
-282
| -0,1 % | -13.738 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,24 % |
137.136
+7.444
| +6 % | +970.938 $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,14 % |
357.057
+1.842
| +0,5 % | +84.513 $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
411.543
+17.452
| +4 % | +787.921 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,09 % |
141.465
+4.387
| +3 % | +519.023 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,06 % |
130.827
-100
| -0,1 % | -12.319 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
20
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,06 % |
203.849
-975
| -0,5 % | -80.439 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 15,4 Mio. $ | 1,85 % |
+921.464
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,84 % |
383.348
-4.190
| -1 % | -157.659 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,82 % |
323.549
+1.755
| +0,5 % | +82.083 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
24
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,7 % |
263.180
+1.413
| +0,5 % | +87.212 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
25
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,66 % |
191.281
+12.303
| +7 % | +861.128 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q1 2019 netto 77,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 101 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Marathon Oil Corporation im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2019 war Marathon Oil Corporation: 921.464 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Walt Disney in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 835 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2019 am 6. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .