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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+93,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
59
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
40
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+91,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+451.454 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+7,54 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 17,72 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 12,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,4 % |
| 5 | Versorger | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 8,65 % |
1.018.502
-28.494
| -3 % | -3,06 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 110 Mio. $ | 8,36 % |
226.629
-4.536
| -2 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
956 Mio. $
| 90,3 Mio. $ | 6,89 % |
+2.505.870
| Neu | +91,8 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 59,7 Mio. $ | 4,55 % |
118.724
-288
| -0,2 % | -143.290 $ |
2016 Q2
38 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 4,43 % |
219.193
-1.961
| -0,9 % | -487.322 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 4,17 % |
129.592
-2.606
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 3,17 % |
141.806
-785
| -0,6 % | -226.910 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,13 % |
269.383
-1.713
| -0,6 % | -260.897 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,08 % |
343.649
-6.643
| -2 % | -711.312 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
10
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,49 % |
282.599
-5.055
| -2 % | -597.011 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
11
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,44 % |
145.802
+161
| +0,1 % | +34.316 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,32 % |
179.580
-73.936
| -29 % | -12,4 Mio. $ |
2017 Q3
33 Quartale
|
|
13
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,14 % |
217.473
-1.866
| -0,9 % | -251.157 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,1 % |
717.531
-1.117
| -0,2 % | -43.542 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,98 % |
103.643
-1.447
| -1 % | -359.928 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
16
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,95 % |
72.867
+135
| +0,2 % | +49.187 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
17
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,89 % |
308.616
-3.361
| -1 % | -278.380 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
18
AT&T
T
147 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,79 % |
+945.573
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
19
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,71 % |
204.499
-3.123
| -2 % | -320.044 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,69 % |
210.381
-5.917
| -3 % | -555.434 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,69 % |
316.227
-6.267
| -2 % | -436.890 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
22
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,68 % |
188.312
-3.927
| -2 % | -479.534 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,64 % |
103.889
-4.383
| -4 % | -866.737 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
24
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,61 % |
102.897
-1.797
| -2 % | -338.180 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,6 % |
43.403
-1.306
| -3 % | -625.007 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stack Financial Management 59 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 93,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short S&P500: 2.505.870 Aktien im Wert von 90,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Agnico Eagle Mines; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2025 war ProShares Short S&P500: 2.505.870 Aktien im Wert von 90,3 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Apple in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2025 entfiel auf Agnico Eagle Mines und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2025 am 3. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .