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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+91,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,69 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
10
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+779.944 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+744.470 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+733.385 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,9 % |
| 3 | Industrie | 12,18 % |
| 4 | Sonstiges | 12,08 % |
| 5 | Energie | 11,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
984 Mio. $
| 149 Mio. $ | 11,96 % |
+2.640.847
| Neu | +153 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 91,8 Mio. $ | 7,38 % |
297.749
+5.143
| +2 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
3
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 4,35 % |
1.089.303
+13.734
| +1 % | +644.769 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
4
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 4,33 % |
330.625
-643
| -0,2 % | -92.213 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
5
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 4,3 % |
958.804
+12.961
| +1 % | +733.385 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
|
6
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 3,76 % |
138.688
-42.870
| -24 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 44,2 Mio. $ | 3,55 % |
125.270
-480
| -0,4 % | -155.262 $ |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
8
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 3,22 % |
399.946
-4.380
| -1 % | -402.832 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,98 % |
374.508
+4.909
| +1 % | +465.249 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
10
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,86 % |
270.284
+1.120
| +0,4 % | +124.448 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,52 % |
632.488
+4.054
| +0,6 % | +230.503 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,48 % |
152.691
+449
| +0,3 % | +103.273 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
13
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,33 % |
1.179.160
+33.257
| +3 % | +715.970 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,06 % |
50.174
+238
| +0,5 % | +114.788 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 2,05 % |
134.915
-128
| -0,1 % | -25.304 $ |
2014 Q2
31 Quartale
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,91 % |
387.455
+630
| +0,2 % | +34.095 $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
17
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,89 % |
148.348
-832
| -0,6 % | -126.130 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,84 % |
167.158
+651
| +0,4 % | +94.112 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,79 % |
85.791
-33
| -0 % | -8.263 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,75 % |
346.226
+2.803
| +0,8 % | +182.442 $ |
2013 Q3
34 Quartale
|
|
21
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,73 % |
271.597
+2.222
| +0,8 % | +150.279 $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
22
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,65 % |
76.709
+269
| +0,4 % | +69.613 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,64 % |
46.139
+1.006
| +2 % | +407.812 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 20,2 Mio. $ | 1,62 % |
429.628
+1.176
| +0,3 % | +53.727 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,62 % |
120.677
-146
| -0,1 % | -24.512 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Stack Financial Management 53 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 91,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short S&P500: 2.640.847 Aktien im Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Accenture; sie wurde auf 14,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2022 war ProShares Short S&P500: 2.640.847 Aktien im Wert von 149 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Microsoft in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2022 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2022 am 3. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .