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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
841 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,1 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
-62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
50
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+606.911 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+568.933 $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+425.740 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+273.740 $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+268.470 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+7,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,47 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,69 % |
| 4 | Industrie | 10,94 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 60 Mio. $ | 7,14 % |
431.844
-73.031
| -14 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 5,53 % |
941.646
+10.947
| +1 % | +568.933 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 5,04 % |
492.824
+1.186
| +0,2 % | +98.464 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 4,5 % |
303.698
-860
| -0,3 % | -103.805 $ |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,49 % |
953.430
+6.429
| +0,7 % | +242.641 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
6
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 4,36 % |
190.465
-262
| -0,1 % | -50.701 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 4,05 % |
384.733
-1.800
| -0,5 % | -166.881 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
8
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3,58 % |
139.330
+294
| +0,2 % | +63.059 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,55 % |
228.975
+1.340
| +0,6 % | +185.288 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,41 % |
209.076
+527
| +0,3 % | +70.013 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 27 Mio. $ | 3,21 % |
129.578
+880
| +0,7 % | +181.312 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,18 % |
225.263
+1.757
| +0,8 % | +213.385 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 3,03 % |
475.590
+1.320
| +0,3 % | +74.774 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,3 % |
133.882
+763
| +0,6 % | +107.789 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
15
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,3 % |
205.764
+2.444
| +1 % | +209.589 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,27 % |
345.495
+2.951
| +0,9 % | +161.453 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
17
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,16 % |
125.714
-5
| -0 % | -730 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,11 % |
326.367
-515
| -0,2 % | -27.577 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,1 % |
391.573
+5.380
| +1 % | +238.354 $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
20
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,07 % |
401.687
+4.063
| +1 % | +187.257 $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,02 % |
406.157
+5.375
| +1 % | +216.932 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
22
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,99 % |
130.798
-130.106
| -50 % | -16,3 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,83 % |
95.491
-102.368
| -52 % | -16,9 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,81 % |
274.867
+4.742
| +2 % | +256.271 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
25
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,71 % |
379.706
+4.140
| +1 % | +160.841 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Stack Financial Management 50 Positionen im Wert von 841 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 891 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2019 netto 62,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hershey – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 611.000 $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2019 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 15.170 Aktien im Wert von 611.000 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Cisco in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 568.933 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2019 entfiel auf Automatic Data Processing und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Hershey im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 841 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 841 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2019 am 29. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .