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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+88 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,18 %
Position
52
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+38,8 Mio. $
2
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+25,8 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+14,8 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+9,9 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+289.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+13,7 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+12,6 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,4 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+754.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,62 %
2 Gesundheitswesen 14,93 %
3 Basiskonsumgüter 10,99 %
4 Industrie 10,74 %
5 Finanzwesen 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
67,3 Mio. $ 7,24 %
426.705
-5.139
-1 % -754.948 $
2013 Q2
26 Quartale
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
46 Mio. $ 4,95 %
488.214
-4.610
-0,9 % -418.210 $
2013 Q2
26 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
45,4 Mio. $ 4,88 %
945.862
+4.216
+0,4 % +195.955 $
2015 Q4
16 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
40,1 Mio. $ 4,32 %
+294.001
Neu +38,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
157 Mrd. $
39,6 Mio. $ 4,26 %
188.108
-2.357
-1 % -459.390 $
2013 Q2
26 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
982 Mrd. $
37,4 Mio. $ 4,02 %
943.488
-9.942
-1 % -394.813 $
2018 Q4
4 Quartale
SBUX-Symbol
7
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,64 %
384.197
-536
-0,1 % -45.704 $
2017 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
33 Mio. $ 3,56 %
228.437
-538
-0,2 % -75.092 $
2013 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
29,3 Mio. $ 3,15 %
129.373
-205
-0,2 % -44.520 $
2016 Q2
14 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,14 %
139.130
-200
-0,1 % -41.510 $
2013 Q2
26 Quartale
AEM-Symbol
11
Agnico Eagle Mines
AEM
82,1 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,14 %
473.250
-2.340
-0,5 % -135.862 $
2017 Q3
9 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
462 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,93 %
225.902
+639
+0,3 % +75.264 $
2013 Q2
26 Quartale
RPV-Symbol
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,74 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,88 %
+386.031
Neu +25,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
14
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,75 %
193.304
-110.394
-36 % -13,7 Mio. $
2014 Q2
22 Quartale
SWK-Symbol
15
Stanley Black & Decker
SWK
15,4 Mrd. $
22 Mio. $ 2,37 %
132.801
-1.081
-0,8 % -167.408 $
2017 Q1
11 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
57,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,22 %
203.505
-2.259
-1 % -212.965 $
2017 Q2
10 Quartale
FTV-Symbol
17
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,1 %
404.150
+2.463
+0,6 % +111.237 $
2016 Q3
13 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,09 %
408.328
+2.171
+0,5 % +95.698 $
2017 Q2
10 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
82,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,06 %
347.424
+1.929
+0,6 % +103.190 $
2013 Q3
25 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
407 Mrd. $
18 Mio. $ 1,94 %
325.262
-1.105
-0,3 % -59.409 $
2013 Q2
26 Quartale
LH-Symbol
21
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
18 Mio. $ 1,94 %
123.741
-1.973
-2 % -284.845 $
2013 Q2
26 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
163 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,91 %
130.503
-295
-0,2 % -37.278 $
2013 Q2
26 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
82,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,9 %
392.453
+880
+0,2 % +39.172 $
2016 Q3
13 Quartale
NEM-Symbol
24
Newmont
NEM
110 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,8 %
383.873
+4.167
+1 % +162.866 $
2019 Q2
2 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,76 %
275.125
+258
+0,1 % +14.916 $
2019 Q2
2 Quartale
1
2 3

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McDaniel Terry & Co
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IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wescott Financial Advisory Group
Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM Investment Advisers
CCM Investment Advisers Columbia, South Carolina 1,29 Mrd. $ AUM 60,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 294.001 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 13,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2019 war iShares Russell 1000 Value ETF: 294.001 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289.312 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2019 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Xcel Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2019 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2019 am 24. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .